資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,232,000 |
| コール・ローン | 22,408,872 | 18,151,131 |
| 投資信託受益証券 | 833,906,987 | 601,391,728 |
| 親投資信託受益証券 | 791,237,462 | 618,693,334 |
| 未収入金 | 14,993,360 | 47,315 |
| 未収利息 | 32 | 26 |
| 流動資産計 | 1,662,546,713 | 1,248,515,534 |
| 資産の部合計 | 1,662,546,713 | 1,248,515,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,320 |
| 未払収益分配金 | 11,319,752 | 9,032,795 |
| 未払解約金 | 13,728,950 | 7,799,611 |
| 未払受託者報酬 | 70,294 | 50,358 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,595 | 956,817 |
| その他未払費用 | 7,018 | 5,025 |
| 流動負債計 | 26,461,609 | 17,932,926 |
| 負債の部合計 | 26,461,609 | 17,932,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,625,467 | 1,505,465,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,540,363 | -274,883,312 |
| （分配準備積立金） | 71,871,199 | 85,627,491 |
| 元本等合計 | 1,636,085,104 | 1,230,582,608 |
| 純資産の部合計 | 1,636,085,104 | 1,230,582,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,662,546,713 | 1,248,515,534 |
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