資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,232,000 | － |
| コール・ローン | 18,151,131 | 33,391,948 |
| 投資信託受益証券 | 601,391,728 | 523,644,825 |
| 親投資信託受益証券 | 618,693,334 | 553,826,775 |
| 未収入金 | 47,315 | 47,746 |
| 未収利息 | 26 | 41 |
| 流動資産計 | 1,248,515,534 | 1,110,911,335 |
| 資産の部合計 | 1,248,515,534 | 1,110,911,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 88,320 | － |
| 未払収益分配金 | 9,032,795 | 7,605,836 |
| 未払解約金 | 7,799,611 | 6,130,584 |
| 未払受託者報酬 | 50,358 | 54,839 |
| 未払委託者報酬 | 956,817 | 1,041,943 |
| その他未払費用 | 5,025 | 5,473 |
| 流動負債計 | 17,932,926 | 14,838,675 |
| 負債の部合計 | 17,932,926 | 14,838,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,505,465,920 | 1,267,639,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,883,312 | -171,566,783 |
| （分配準備積立金） | 85,627,491 | 99,518,739 |
| 元本等合計 | 1,230,582,608 | 1,096,072,660 |
| 純資産の部合計 | 1,230,582,608 | 1,096,072,660 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,515,534 | 1,110,911,335 |
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