- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 3月23日) | 2,438,674,167 | 2,458,041,891 | 10,073 | 10,153 |
| 第2特定期間末 | (平成22年 9月21日) | 4,584,118,203 | 4,626,999,356 | 9,621 | 9,711 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 3月22日) | 4,564,006,350 | 4,609,274,916 | 9,074 | 9,164 |
| 第4特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 4,232,259,560 | 4,266,773,140 | 8,584 | 8,654 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 3月21日) | 3,546,412,442 | 3,573,888,082 | 9,035 | 9,105 |
| 第6特定期間末 | (平成24年 9月20日) | 2,777,522,173 | 2,801,596,701 | 8,076 | 8,146 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 3月21日) | 2,256,204,075 | 2,270,448,838 | 9,503 | 9,563 |
| 第8特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 1,636,085,104 | 1,647,404,856 | 8,672 | 8,732 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,230,582,608 | 1,239,615,403 | 8,174 | 8,234 |
| 第10特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 1,096,072,660 | 1,103,678,496 | 8,647 | 8,707 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 900,139,408 | 907,103,422 | 7,755 | 7,815 |
| 平成26年 4月末日 | 1,233,947,476 | ― | 8,540 | ― | |
| 5月末日 | 1,197,607,007 | ― | 8,503 | ― | |
| 6月末日 | 1,178,259,907 | ― | 8,608 | ― | |
| 7月末日 | 1,160,498,292 | ― | 8,606 | ― | |
| 8月末日 | 1,117,373,490 | ― | 8,688 | ― | |
| 9月末日 | 1,076,695,546 | ― | 8,519 | ― | |
| 10月末日 | 1,062,756,550 | ― | 8,475 | ― | |
| 11月末日 | 1,110,061,902 | ― | 9,019 | ― | |
| 12月末日 | 1,050,104,835 | ― | 8,733 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,032,642,926 | ― | 8,711 | ― | |
| 2月末日 | 966,113,611 | ― | 8,239 | ― | |
| 3月末日 | 889,869,506 | ― | 7,728 | ― | |
| 4月末日 | 919,558,282 | ― | 8,126 | ― | |
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