有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/20 9:17
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 3月23日)	2,438,674,167	2,458,041,891	10,073	10,153
第2特定期間末	(平成22年 9月21日)	4,584,118,203	4,626,999,356	9,621	9,711
第3特定期間末	(平成23年 3月22日)	4,564,006,350	4,609,274,916	9,074	9,164
第4特定期間末	(平成23年 9月20日)	4,232,259,560	4,266,773,140	8,584	8,654
第5特定期間末	(平成24年 3月21日)	3,546,412,442	3,573,888,082	9,035	9,105
第6特定期間末	(平成24年 9月20日)	2,777,522,173	2,801,596,701	8,076	8,146
第7特定期間末	(平成25年 3月21日)	2,256,204,075	2,270,448,838	9,503	9,563
第8特定期間末	(平成25年 9月20日)	1,636,085,104	1,647,404,856	8,672	8,732
第9特定期間末	(平成26年 3月20日)	1,230,582,608	1,239,615,403	8,174	8,234
第10特定期間末	(平成26年 9月22日)	1,096,072,660	1,103,678,496	8,647	8,707
第11特定期間末	(平成27年 3月20日)	900,139,408	907,103,422	7,755	7,815
第12特定期間末	(平成27年 9月24日)	674,400,174	680,676,823	6,447	6,507
第13特定期間末	(平成28年 3月22日)	607,847,964	613,435,090	6,528	6,588
第14特定期間末	(平成28年 9月20日)	547,589,028	552,837,183	6,260	6,320
	平成27年10月末日	675,646,555	―	6,635	―
	11月末日	686,051,478	―	6,869	―
	12月末日	632,269,614	―	6,569	―
	平成28年 1月末日	610,001,819	―	6,384	―
	2月末日	579,842,397	―	6,159	―
	3月末日	614,894,349	―	6,632	―
	4月末日	611,122,063	―	6,598	―
	5月末日	603,408,048	―	6,493	―
	6月末日	590,510,252	―	6,407	―
	7月末日	588,568,652	―	6,514	―
	8月末日	566,751,243	―	6,445	―
	9月末日	557,899,188	―	6,367	―
	10月末日	564,125,775	―	6,510	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算