日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 平成26年10月25日至 平成27年 4月24日	第12期自 平成27年 4月25日至 平成27年10月26日
経常利益又は経常損失(△)	12,053,620	△3,792,763
当期純利益又は当期純損失(△)	12,053,620	△3,792,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,085,274	△243,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,354,971	976,845

2016/01/26 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,283	△2,283	△2,283

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/01/26 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度
当期純利益	1,753,381千円		3,000,697千円
普通株主に帰属しない金額	-		-
普通株式に係る当期純利益	1,753,381千円		3,000,697千円
普通株式の期中平均株式数	3,000株		3,000株

中間貸借対照表
(単位:千円)

2016/01/26 9:16