日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)

日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の財務状況

財務状況

2016年1月26日 9:16
(個別) 資産 4.66%減 2億824万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/10	682,422,715	678,762,907
2012/04	367,991,337	356,857,912
2012/10	1,511,312,440	1,406,901,628
2013/04	367,459,713	331,429,593
2013/10	385,363,720	379,165,326
2014/04	275,627,380	273,907,455
2014/10	232,193,362	230,375,482
2015/04	218,411,034	200,289,334
2015/10	208,243,444	207,305,676

財務推移

資産

2011年10月（個）: 6億8242万
2012年4月（個） -46.08%: 3億6799万
2012年10月（個） +310.69%: 15億1131万
2013年4月（個） -75.69%: 3億6745万
2013年10月（個） +4.87%: 3億8536万
2014年4月（個） -28.48%: 2億7562万
2014年10月（個） -15.76%: 2億3219万
2015年4月（個） -5.94%: 2億1841万
2015年10月（個） -4.66%: 2億824万

純資産

2011年10月（個）: 6億7876万
2012年4月（個） -47.43%: 3億5685万
2012年10月（個） +294.25%: 14億690万
2013年4月（個） -76.44%: 3億3142万
2013年10月（個） +14.4%: 3億7916万
2014年4月（個） -27.76%: 2億7390万
2014年10月（個） -15.89%: 2億3037万
2015年4月（個） -13.06%: 2億28万
2015年10月（個） +3.5%: 2億730万

開示資料

決算

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