日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,309,732 | 44,096,772 |
| 親投資信託受益証券 | 203,101,300 | 164,146,602 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 70 |
| 流動資産計 | 218,411,034 | 208,243,444 |
| 資産の部合計 | 218,411,034 | 208,243,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,958,749 | 105,165 |
| 未払解約金 | 5,255,587 | 4,974 |
| 未払受託者報酬 | 60,100 | 54,815 |
| 未払委託者報酬 | 841,307 | 767,393 |
| その他未払費用 | 5,957 | 5,421 |
| 流動負債計 | 18,121,700 | 937,768 |
| 負債の部合計 | 18,121,700 | 937,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,312,489 | 210,330,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,845 | -3,024,852 |
| （分配準備積立金） | 170,960 | 254,141 |
| 元本等合計 | 200,289,334 | 207,305,676 |
| 純資産の部合計 | 200,289,334 | 207,305,676 |
| 負債・純資産合計 | 218,411,034 | 208,243,444 |
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