日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,668,360 | 2,309,732 |
| 親投資信託受益証券 | 229,525,000 | 203,101,300 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 232,193,362 | 218,411,034 |
| 資産の部合計 | 232,193,362 | 218,411,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 684,061 | 11,958,749 |
| 未払解約金 | 100,590 | 5,255,587 |
| 未払受託者報酬 | 68,428 | 60,100 |
| 未払委託者報酬 | 958,011 | 841,307 |
| その他未払費用 | 6,790 | 5,957 |
| 流動負債計 | 1,817,880 | 18,121,700 |
| 負債の部合計 | 1,817,880 | 18,121,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,020,511 | 199,312,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,354,971 | 976,845 |
| （分配準備積立金） | 1,925,164 | 170,960 |
| 元本等合計 | 230,375,482 | 200,289,334 |
| 純資産の部合計 | 230,375,482 | 200,289,334 |
| 負債・純資産合計 | 232,193,362 | 218,411,034 |
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