日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2014年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,093,802 | 2,668,360 |
| 親投資信託受益証券 | 246,533,540 | 229,525,000 |
| 未収利息 | 38 | 2 |
| 流動資産計 | 275,627,380 | 232,193,362 |
| 資産の部合計 | 275,627,380 | 232,193,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 411,982 | 684,061 |
| 未払解約金 | 99,021 | 100,590 |
| 未払受託者報酬 | 80,068 | 68,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,904 | 958,011 |
| その他未払費用 | 7,950 | 6,790 |
| 流動負債計 | 1,719,925 | 1,817,880 |
| 負債の部合計 | 1,719,925 | 1,817,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,654,730 | 228,020,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -747,275 | 2,354,971 |
| （分配準備積立金） | 28,508 | 1,925,164 |
| 元本等合計 | 273,907,455 | 230,375,482 |
| 純資産の部合計 | 273,907,455 | 230,375,482 |
| 負債・純資産合計 | 275,627,380 | 232,193,362 |
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