日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月25日-平成25年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月24日 | 2013年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,542,416 | 3,158,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,262,769,530 | 324,201,212 |
| 未収入金 | － | 40,100,000 |
| 未収利息 | 494 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,511,312,440 | 367,459,713 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,511,312,440 | 367,459,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,141,803 | 31,967,898 |
| 未払解約金 | 98,705,474 | 1,152,782 |
| 未払受託者報酬 | 236,003 | 192,683 |
| 未払委託者報酬 | 3,303,994 | 2,697,554 |
| その他未払費用 | 23,538 | 19,203 |
| 流動負債合計 | 104,410,812 | 36,030,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,410,812 | 36,030,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,868,824 | 331,273,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,967,196 | 156,033 |
| （分配準備積立金） | 815,975 | 29,585 |
| 元本等合計 | 1,406,901,628 | 331,429,593 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,406,901,628 | 331,429,593 |
| 負債純資産合計 | 1,511,312,440 | 367,459,713 |
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