日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2013年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,158,497 | 11,669,923 |
| 親投資信託受益証券 | 324,201,212 | 373,693,783 |
| 未収入金 | 40,100,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 14 |
| 流動資産合計 | 367,459,713 | 385,363,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 367,459,713 | 385,363,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,967,898 | 4,929,090 |
| 未払解約金 | 1,152,782 | 100,789 |
| 未払受託者報酬 | 192,683 | 77,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,697,554 | 1,083,444 |
| その他未払費用 | 19,203 | 7,677 |
| 流動負債合計 | 36,030,120 | 6,198,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,030,120 | 6,198,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,273,560 | 379,160,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 156,033 | 4,501 |
| （分配準備積立金） | 29,585 | 30,295 |
| 元本等合計 | 331,429,593 | 379,165,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 331,429,593 | 379,165,326 |
| 負債純資産合計 | 367,459,713 | 385,363,720 |
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