日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月24日 | 2012年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,739,754 | 248,542,416 |
| 親投資信託受益証券 | 355,251,570 | 1,262,769,530 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 13 | 494 |
| 流動資産合計 | 367,991,337 | 1,511,312,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 367,991,337 | 1,511,312,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,967,521 | 2,141,803 |
| 未払解約金 | 7,045,329 | 98,705,474 |
| 未払受託者報酬 | 140,443 | 236,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,150 | 3,303,994 |
| その他未払費用 | 13,982 | 23,538 |
| 流動負債合計 | 11,133,425 | 104,410,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,133,425 | 104,410,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,731,124 | 1,427,868,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -873,212 | -20,967,196 |
| （分配準備積立金） | 704,687 | 815,975 |
| 元本等合計 | 356,857,912 | 1,406,901,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 356,857,912 | 1,406,901,628 |
| 負債純資産合計 | 367,991,337 | 1,511,312,440 |
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