日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,244,317 | 6,739,754 |
| 親投資信託受益証券 | 609,178,253 | 355,251,570 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 145 | 13 |
| 流動資産合計 | 682,422,715 | 367,991,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 682,422,715 | 367,991,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,382,575 | 1,967,521 |
| 未払解約金 | 38,747 | 7,045,329 |
| 未払受託者報酬 | 148,250 | 140,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,470 | 1,966,150 |
| その他未払費用 | 14,766 | 13,982 |
| 流動負債合計 | 3,659,808 | 11,133,425 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,659,808 | 11,133,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,287,503 | 357,731,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,524,596 | -873,212 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 678,762,907 | 356,857,912 |
| 負債純資産合計 | 682,422,715 | 367,991,337 |
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