有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期計算期間 (平成21年10月30日～平成22年 4月26日) | 938,091,647 | 120,909,227 | 817,182,420 |
| 第2期計算期間 (平成22年 4月27日～平成22年10月25日) | 484,874,480 | 599,442,229 | 702,614,671 |
| 第3期計算期間 (平成22年10月26日～平成23年 4月25日) | 155,266,109 | 378,532,572 | 479,348,208 |
| 第4期計算期間 (平成23年 4月26日～平成23年10月24日) | 330,020,863 | 118,081,568 | 691,287,503 |
| 第5期計算期間 (平成23年10月25日～平成24年 4月24日) | 203,959,651 | 537,516,030 | 357,731,124 |
| 第6期計算期間 (平成24年 4月25日～平成24年10月24日) | 3,051,553,445 | 1,981,415,745 | 1,427,868,824 |
| 第7期計算期間 (平成24年10月25日～平成25年 4月24日) | 615,047,000 | 1,711,642,264 | 331,273,560 |
| 第8期計算期間 (平成25年 4月25日～平成25年10月24日) | 168,423,314 | 120,536,049 | 379,160,825 |
| 第9期計算期間 (平成25年10月25日～平成26年 4月24日) | 75,874,376 | 180,380,471 | 274,654,730 |
(参考情報)
| 日本債券マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 279,933,060,970 | 78.29 |
| 地方債証券 | 日本 | 22,265,607,065 | 6.23 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,915,174,167 | 8.65 |
| 韓国 | 103,286,000 | 0.03 | |
| 小計 | 31,018,460,167 | 8.68 | |
| 社債券 | 日本 | 18,691,968,290 | 5.23 |
| オーストラリア | 1,115,449,000 | 0.31 | |
| アメリカ | 410,433,000 | 0.11 | |
| オランダ | 302,676,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 201,853,000 | 0.06 | |
| 韓国 | 200,051,000 | 0.06 | |
| フランス | 100,436,000 | 0.03 | |
| ノルウェー | 100,284,000 | 0.03 | |
| 小計 | 21,123,150,290 | 5.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,213,228,397 | 0.90 | |
| 合計(純資産総額) | 357,553,506,889 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 4,700,000,000 | 100.18 | 4,708,548,800 | 100.29 | 4,713,865,000 | 0.2 | 2017/09/20 | 1.32 |
| 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 4,470,000,000 | 100.07 | 4,473,255,400 | 100.14 | 4,476,347,400 | 0.2 | 2019/03/20 | 1.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 4,300,000,000 | 100.05 | 4,302,318,300 | 100.18 | 4,307,740,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 4,030,000,000 | 99.87 | 4,025,085,800 | 100.45 | 4,048,255,900 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 3,840,000,000 | 101.50 | 3,897,600,000 | 102.55 | 3,937,996,800 | 0.8 | 2023/06/20 | 1.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 3,865,000,000 | 99.87 | 3,859,975,500 | 100.92 | 3,900,828,550 | 0.6 | 2023/03/20 | 1.09 |
| 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(2年) | 3,550,000,000 | 100.02 | 3,550,816,500 | 100.02 | 3,551,029,500 | 0.1 | 2016/05/15 | 0.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 3,512,000,000 | 100.20 | 3,519,041,100 | 100.30 | 3,522,641,360 | 0.2 | 2017/06/20 | 0.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 3,300,000,000 | 104.97 | 3,464,175,000 | 104.47 | 3,447,609,000 | 1.7 | 2017/03/20 | 0.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 3,430,000,000 | 99.83 | 3,424,206,000 | 100.27 | 3,439,535,400 | 0.6 | 2024/03/20 | 0.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 3,200,000,000 | 101.90 | 3,261,078,000 | 102.88 | 3,292,224,000 | 0.8 | 2022/09/20 | 0.92 |
| 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(5年) | 3,110,000,000 | 100.50 | 3,125,550,000 | 100.64 | 3,129,997,300 | 0.3 | 2018/06/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(5年) | 2,980,000,000 | 100.56 | 2,996,688,000 | 100.57 | 2,997,015,800 | 0.3 | 2017/03/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 2,830,000,000 | 101.36 | 2,868,488,000 | 102.43 | 2,898,995,400 | 0.8 | 2023/09/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 2,707,000,000 | 105.54 | 2,857,159,700 | 105.98 | 2,868,959,810 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 2,730,000,000 | 100.00 | 2,730,000,000 | 100.21 | 2,735,814,900 | 0.2 | 2018/09/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第284回利付国債(10年) | 2,400,000,000 | 104.60 | 2,510,400,000 | 104.09 | 2,498,208,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 2,350,000,000 | 105.21 | 2,472,435,000 | 104.91 | 2,465,432,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(5年) | 2,445,000,000 | 100.52 | 2,457,918,500 | 100.52 | 2,457,738,450 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 2,300,000,000 | 106.00 | 2,438,156,000 | 106.03 | 2,438,805,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 2,360,000,000 | 101.77 | 2,401,772,000 | 102.75 | 2,424,994,400 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 2,300,000,000 | 100.73 | 2,316,813,000 | 100.64 | 2,314,789,000 | 0.4 | 2016/06/20 | 0.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 2,190,000,000 | 103.76 | 2,272,387,800 | 104.66 | 2,292,141,600 | 1.0 | 2021/12/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 2,150,000,000 | 106.04 | 2,279,946,000 | 105.78 | 2,274,442,000 | 1.5 | 2018/09/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第324回利付国債(10年) | 2,170,000,000 | 102.00 | 2,213,551,900 | 102.95 | 2,234,166,900 | 0.8 | 2022/06/20 | 0.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第92回利付国債(5年) | 2,180,000,000 | 100.35 | 2,187,630,000 | 100.28 | 2,186,213,000 | 0.3 | 2015/09/20 | 0.61 |
| 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(5年) | 2,110,000,000 | 100.15 | 2,113,165,000 | 100.28 | 2,115,950,200 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第93回利付国債(5年) | 2,100,000,000 | 100.78 | 2,116,548,000 | 100.64 | 2,113,629,000 | 0.5 | 2015/12/20 | 0.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 1,880,000,000 | 106.10 | 1,994,849,200 | 106.72 | 2,006,505,200 | 1.3 | 2021/03/20 | 0.56 |
| 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 1,910,000,000 | 102.87 | 1,964,931,300 | 105.03 | 2,006,187,600 | 1.7 | 2033/09/20 | 0.56 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.29 |
| 地方債証券 | 6.23 |
| 特殊債券 | 8.68 |
| 社債券 | 5.91 |
| 合計 | 99.10 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | 長期国債先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 14 | 2,034,364,536 | 2,037,000,000 | 2,037,000,000 | 0.57 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 日本株式マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 239,346,816,060 | 97.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,090,789,342 | 2.08 | |
| 合計(純資産総額) | 244,437,605,402 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,942,500 | 6,331.68 | 12,299,288,400 | 5,761.00 | 11,190,742,500 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,434,700 | 677.46 | 7,069,091,862 | 573.00 | 5,979,083,100 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 676,400 | 8,830.18 | 5,972,733,752 | 7,345.00 | 4,968,158,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,256,000 | 4,112.98 | 5,165,902,880 | 3,563.00 | 4,475,128,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,041,700 | 5,324.28 | 5,546,302,476 | 4,105.00 | 4,276,178,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 17,875,300 | 233.52 | 4,174,240,056 | 198.00 | 3,539,309,400 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 541,200 | 5,795.33 | 3,136,432,596 | 6,042.00 | 3,269,930,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 866,700 | 3,235.45 | 2,804,164,515 | 3,444.00 | 2,984,914,800 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 809,200 | 3,239.05 | 2,621,039,260 | 3,338.00 | 2,701,109,600 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 155,700 | 17,902.54 | 2,787,425,478 | 17,320.00 | 2,696,724,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 427,600 | 6,342.30 | 2,711,967,480 | 6,053.00 | 2,588,262,800 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 547,500 | 4,863.47 | 2,662,749,825 | 4,607.00 | 2,522,332,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 964,000 | 2,869.80 | 2,766,487,200 | 2,471.00 | 2,382,044,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 576,200 | 4,235.89 | 2,440,719,818 | 4,068.00 | 2,343,981,600 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,359,000 | 857.68 | 2,880,947,120 | 684.00 | 2,297,556,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,683,200 | 1,263.51 | 2,126,740,032 | 1,304.00 | 2,194,892,800 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,074,800 | 2,009.42 | 2,159,724,616 | 2,009.00 | 2,159,273,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 649,000 | 3,619.09 | 2,348,789,410 | 3,221.00 | 2,090,429,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 256,800 | 8,075.23 | 2,073,719,064 | 7,765.00 | 1,994,052,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,245,400 | 1,481.08 | 1,844,537,032 | 1,542.00 | 1,920,406,800 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,135,000 | 1,732.70 | 1,966,614,500 | 1,690.00 | 1,918,150,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,817,800 | 792.03 | 2,231,782,134 | 669.00 | 1,885,108,200 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,959,100 | 957.15 | 1,875,152,565 | 919.00 | 1,800,412,900 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 6,178,000 | 337.22 | 2,083,345,160 | 287.00 | 1,773,086,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,594,600 | 1,255.13 | 2,001,430,298 | 1,093.00 | 1,742,897,800 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 533,600 | 3,295.18 | 1,758,308,048 | 3,216.00 | 1,716,057,600 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 125,000 | 12,216.86 | 1,527,107,500 | 13,480.00 | 1,685,000,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 458,100 | 3,953.21 | 1,810,965,501 | 3,676.00 | 1,683,975,600 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,396,000 | 1,314.70 | 1,835,321,200 | 1,181.00 | 1,648,676,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 344,800 | 5,591.21 | 1,927,849,208 | 4,663.00 | 1,607,802,400 | 0.66 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.92 |
| 合計 | 97.92 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.52 | ||
| 建設業 | 2.60 | ||
| 食料品 | 4.03 | ||
| 繊維製品 | 0.68 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 5.40 | ||
| 医薬品 | 4.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 1.56 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.66 | ||
| 機械 | 5.12 | ||
| 電気機器 | 12.06 | ||
| 輸送用機器 | 11.34 | ||
| 精密機器 | 1.37 | ||
| その他製品 | 1.43 | ||
| 電気・ガス業 | 2.08 | ||
| 陸運業 | 3.93 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.51 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 7.10 | ||
| 卸売業 | 4.55 | ||
| 小売業 | 4.21 | ||
| 銀行業 | 8.93 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.54 | ||
| 保険業 | 2.24 | ||
| その他金融業 | 1.34 | ||
| 不動産業 | 3.31 | ||
| サービス業 | 2.58 | ||
| 合計 | 97.92 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | TOPIX先物 | 大阪取引所 | 買建 | 円 | 414 | 4,889,151,240 | 4,974,210,000 | 4,974,210,000 | 2.03 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
