環境関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 16,744 |
| 親投資信託受益証券 | 49,508,821 | 35,589,784 |
| 未収入金 | － | 287,052 |
| 流動資産合計 | 49,508,821 | 35,893,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,508,821 | 35,893,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,114 | 14,123 |
| 未払委託者報酬 | 322,294 | 282,306 |
| その他未払費用 | 1,082 | 962 |
| 流動負債合計 | 339,490 | 297,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 339,490 | 297,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,810,472 | 36,331,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,358,859 | -735,404 |
| （分配準備積立金） | 1,752,099 | 1,405,879 |
| 元本等合計 | 49,169,331 | 35,596,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,169,331 | 35,596,189 |
| 負債純資産合計 | 49,508,821 | 35,893,580 |
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