環境関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年7月28日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月27日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,744 | 469,915 |
| 親投資信託受益証券 | 35,589,784 | 64,907,921 |
| 未収入金 | 287,052 | 16,518,233 |
| 流動資産合計 | 35,893,580 | 81,896,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,893,580 | 81,896,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 16,491,626 |
| 未払受託者報酬 | 14,123 | 22,852 |
| 未払委託者報酬 | 282,306 | 456,995 |
| その他未払費用 | 962 | 1,573 |
| 流動負債合計 | 297,391 | 16,973,046 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 297,391 | 16,973,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,331,593 | 54,972,088 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -735,404 | 9,950,935 |
| （分配準備積立金） | 1,405,879 | 13,002 |
| 元本等合計 | 35,596,189 | 64,923,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,596,189 | 64,923,023 |
| 負債純資産合計 | 35,893,580 | 81,896,069 |
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