PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,631,159,430 | 6,708,581,971 |
| 投資信託受益証券 | 164,113,584,090 | 136,983,432,945 |
| 親投資信託受益証券 | 5,193,215 | 5,195,807 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 15,241 | 13,207 |
| 流動資産合計 | 171,749,951,976 | 144,197,223,930 |
| 資産合計 | 171,749,951,976 | 144,197,223,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,130,624,233 | 2,939,160,438 |
| 未払解約金 | 758,947,123 | 1,283,767,861 |
| 未払受託者報酬 | 6,279,086 | 5,474,993 |
| 未払委託者報酬 | 244,884,340 | 213,524,720 |
| その他未払費用 | 202,404 | 188,818 |
| 流動負債合計 | 4,440,937,186 | 4,442,116,830 |
| 負債合計 | 4,440,937,186 | 4,442,116,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,708,282,244 | 195,944,029,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,399,267,454 | -56,188,922,149 |
| 純資産合計 | 167,309,014,790 | 139,755,107,100 |
| 負債純資産合計 | 171,749,951,976 | 144,197,223,930 |
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