PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,110,278 | 611,323,687 |
| 投資信託受益証券 | 10,007,218,994 | 16,563,233,149 |
| 親投資信託受益証券 | 814,431 | 814,837 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,037 | 1,228 |
| 流動資産合計 | 10,535,144,740 | 17,175,372,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,535,144,740 | 17,175,372,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,481,456 | 230,885,772 |
| 未払解約金 | 96,969,812 | 97,248,350 |
| 未払受託者報酬 | 378,537 | 544,198 |
| 未払委託者報酬 | 14,763,051 | 21,223,674 |
| その他未払費用 | 47,309 | 68,017 |
| 流動負債合計 | 261,640,165 | 349,970,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 261,640,165 | 349,970,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,498,573,590 | 17,760,444,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,225,069,015 | -935,041,178 |
| （分配準備積立金） | 234,156,439 | 79,805,967 |
| 元本等合計 | 10,273,504,575 | 16,825,402,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,273,504,575 | 16,825,402,890 |
| 負債純資産合計 | 10,535,144,740 | 17,175,372,901 |
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