PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,027,662,272 | 1,530,491,890 |
| 投資信託受益証券 | 23,365,896,916 | 41,519,682,929 |
| 親投資信託受益証券 | 4,017,764 | 4,019,366 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 未収利息 | 2,065 | 2,179 |
| 流動資産合計 | 24,397,579,017 | 43,054,196,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,397,579,017 | 43,054,196,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | 196,975,127 | 341,030,441 |
| 未払解約金 | 125,334,365 | 598,688,903 |
| 未払受託者報酬 | 730,649 | 1,361,314 |
| 未払委託者報酬 | 28,495,270 | 53,091,232 |
| その他未払費用 | 91,321 | 125,745 |
| 流動負債合計 | 351,626,732 | 994,297,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 351,626,732 | 994,297,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,621,890,890 | 42,628,805,173 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -575,938,605 | -568,906,444 |
| （分配準備積立金） | 2,231,659 | 346,911 |
| 元本等合計 | 24,045,952,285 | 42,059,898,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,045,952,285 | 42,059,898,729 |
| 負債純資産合計 | 24,397,579,017 | 43,054,196,364 |
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