PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,530,491,890 | 949,831,308 |
| 投資信託受益証券 | 41,519,682,929 | 35,869,152,271 |
| 親投資信託受益証券 | 4,019,366 | 4,021,369 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,179 | 1,253 |
| 流動資産合計 | 43,054,196,364 | 36,823,006,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,054,196,364 | 36,823,006,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 341,030,441 | 308,834,427 |
| 未払解約金 | 598,688,903 | 292,799,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,314 | 1,270,619 |
| 未払委託者報酬 | 53,091,232 | 49,554,151 |
| その他未払費用 | 125,745 | 132,376 |
| 流動負債合計 | 994,297,635 | 652,590,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 994,297,635 | 652,590,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,628,805,173 | 38,604,303,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -568,906,444 | -2,433,887,990 |
| （分配準備積立金） | 346,911 | 3,466,033 |
| 元本等合計 | 42,059,898,729 | 36,170,415,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,059,898,729 | 36,170,415,506 |
| 負債純資産合計 | 43,054,196,364 | 36,823,006,201 |
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