PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/20 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/20 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/20 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/20 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/20 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/20 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年2月26日 ハイイールドプラス(円コース)、ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース)及びハイイールドプラス(豪ドルコース)の信託契約締結、設定、運用開始

2026/08/20 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/08/20 9:19

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/20 9:19

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/20 9:19

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/20 9:19

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
各ファンドの信託期間は、以下の通りです。
ハイイールドプラス(円コース)
ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース)
ハイイールドプラス(豪ドルコース)
2010年2月26日(設定日)から2030年2月20日までとします。
ハイイールドプラス(米ドルコース)
2010年7月30日(設定日)から2030年2月20日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/20 9:19

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/20 9:19

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	360
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	360
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	360
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	360
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	360
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	360
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	360
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	360
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	360
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	330
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	180
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	160
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	60
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	55
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	30
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	30
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	30
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	30
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	30
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	30

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日360第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日360第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日360第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日360第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日360第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日360第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日360第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日360第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日360第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日330第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日180第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日160第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日60第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日55第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日30第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日30第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日30第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日30第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日30第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日30

2026/08/20 9:19

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	210
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	210
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	210
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	210
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	180
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	120
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	120
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	120
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	60
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	60
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	60
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	55
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	30
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	30
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	30
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	30
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	30
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	30
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	30
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	30

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日210第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日210第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日210第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日210第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日180第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日120第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日120第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日120第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日60第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日60第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日60第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日55第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日30第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日30第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日30第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日30第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日30第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日30第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日30第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日30

2026/08/20 9:19

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	360
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	360
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	360
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	360
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	360
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	360
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	310
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	300
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	300
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	280
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	180
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	165
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	90
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	85
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	60
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	60
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	60
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	60
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	60
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日360第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日360第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日360第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日360第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日360第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日360第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日310第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日300第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日300第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日280第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日180第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日165第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日90第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日85第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日60第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日60第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日60第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日60第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日60第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日60

2026/08/20 9:19

#17 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第13特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	600
第14特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	600
第15特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	600
第16特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	600
第17特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	600
第18特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	600
第19特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	600
第20特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	600
第21特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	560
第22特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	330
第23特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	180
第24特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	165
第25特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	90
第26特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	90
第27特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	90
第28特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	90
第29特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	90
第30特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	90
第31特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	90
第32特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	90

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第13特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日600第14特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日600第15特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日600第16特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日600第17特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日600第18特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日600第19特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日600第20特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日600第21特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日560第22特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日330第23特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日180第24特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日165第25特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日90第26特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日90第27特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日90第28特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日90第29特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日90第30特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日90第31特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日90第32特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日90

2026/08/20 9:19

#18 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/20 9:19

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/20 9:19

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月15日	臨時報告書
2026年 2月20日	有価証券届出書
2026年 2月20日	有価証券報告書
2026年 3月16日	臨時報告書

2026/08/20 9:19

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	3.6
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	4.7
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	0.6
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△2.1
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	△1.6
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	4.4
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	1.8
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	△5.5
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	8.3
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	1.5
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	1.5
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	△9.8
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	△2.2
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.3
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	0.4
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	3.3
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	1.4
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	△0.1
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	1.9
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	△0.5

e border="0">期 間収益率(%)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日3.6第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日4.7第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日0.6第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△2.1第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日△1.6第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日4.4第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日1.8第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日△5.5第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日8.3第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日1.5第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日1.5第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日△9.8第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日△2.2第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日0.3第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日0.4第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日3.3第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日1.4第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日△0.1第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日1.9第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日△0.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	16.4
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	14.3
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	5.9
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△12.4
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	2.8
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	△3.9
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	△0.1
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	△28.6
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	12.7
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	7.0
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	3.6
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	19.1
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	5.6
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	12.3
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	16.8
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	7.4
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	△6.6
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	1.1
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	23.0
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	12.8

e border="0">期 間収益率(%)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日16.4第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日14.3第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日5.9第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△12.4第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日2.8第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日△3.9第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日△0.1第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日△28.6第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日12.7第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日7.0第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日3.6第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日19.1第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日5.6第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日12.3第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日16.8第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日7.4第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日△6.6第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日1.1第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日23.0第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日12.8

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	6.9
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	7.8
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	3.8
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△2.7
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	△1.6
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	△3.1
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	0.3
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	△9.1
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	14.6
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	12.4
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	△0.5
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	△1.6
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	3.3
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.4
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	8.1
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	12.3
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	0.1
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	△5.0
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	11.3
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	12.2

e border="0">期 間収益率(%)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日6.9第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日7.8第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日3.8第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△2.7第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日△1.6第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日△3.1第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日0.3第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日△9.1第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日14.6第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日12.4第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日△0.5第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日△1.6第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日3.3第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日0.4第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日8.1第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日12.3第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日0.1第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日△5.0第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日11.3第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日12.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#24 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第13特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	4.5
第14特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	6.4
第15特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	2.0
第16特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	△2.5
第17特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	1.2
第18特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	3.4
第19特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	1.7
第20特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	△4.5
第21特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	4.8
第22特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	6.1
第23特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	6.4
第24特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	0.8
第25特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	9.0
第26特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	1.9
第27特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	11.2
第28特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	10.5
第29特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	3.2
第30特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	△3.9
第31特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	12.1
第32特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	2.7

e border="0">期 間収益率(%)第13特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日4.5第14特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日6.4第15特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日2.0第16特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日△2.5第17特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日1.2第18特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日3.4第19特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日1.7第20特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日△4.5第21特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日4.8第22特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日6.1第23特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日6.4第24特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日0.8第25特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日9.0第26特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日1.9第27特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日11.2第28特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日10.5第29特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日3.2第30特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日△3.9第31特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日12.1第32特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日2.7

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/20 9:19

#25 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/20 9:19

#26 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/20 9:19

#27 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/20 9:19

#28 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2026/08/20 9:19

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/20 9:19

#30 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2026/08/20 9:19

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/08/20 9:19

#32 投資方針（連結）

基本方針
各ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、米国ハイイールド債券を中心とした投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/08/20 9:19

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged)	388,870.1	4,268	1,659,697,586	4,270	1,660,475,327	98.10
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	4,005,348	1.0090	4,041,396	1.0092	4,042,197	0.24

e border="0">国/

2026/08/20 9:19

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)	4,909,206.49	2,793	13,711,413,726	2,809	13,789,961,030	98.53
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	5,182,333	1.0090	5,228,973	1.0092	5,230,010	0.04

e border="0">国/

2026/08/20 9:19

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)	547,054.75	7,092	3,879,712,287	6,990	3,823,912,702	98.43
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	812,319	1.0090	819,629	1.0092	819,792	0.02

e border="0">国/

2026/08/20 9:19

#36 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)	320,002.57	14,444	4,622,117,121	14,555	4,657,637,406	98.51
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	99,941	1.0090	100,840	1.0092	100,860	0.00

e border="0">国/

2026/08/20 9:19

#37 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,660,475,327	98.10
親投資信託受益証券	日本	4,042,197	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,188,218	1.67
合計(純資産総額)		1,692,705,742	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,660,475,32798.10親投資信託受益証券日本4,042,1970.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,188,2181.67合計(純資産総額)1,692,705,742100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#38 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	13,789,961,030	98.53
親投資信託受益証券	日本	5,230,010	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,919,731	1.43
合計(純資産総額)		13,995,110,771	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ13,789,961,03098.53親投資信託受益証券日本5,230,0100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―199,919,7311.43合計(純資産総額)13,995,110,771100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#39 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,823,912,702	98.43
親投資信託受益証券	日本	819,792	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,088,941	1.55
合計(純資産総額)		3,884,821,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,823,912,70298.43親投資信託受益証券日本819,7920.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―60,088,9411.55合計(純資産総額)3,884,821,435100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/20 9:19

#40 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,657,637,406	98.51
親投資信託受益証券	日本	100,860	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,299,733	1.49
合計(純資産総額)		4,728,037,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ4,657,637,40698.51親投資信託受益証券日本100,8600.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―70,299,7331.49合計(純資産総額)4,728,037,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/20 9:19

#41 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/20 9:19

#42 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#43 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	第33特定期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取配当金	28,554,436	26,937,500
受取利息	96,891	139,893
有価証券売買等損益	24,391,941	△20,579,962
営業収益合計	53,043,268	6,497,431
営業費用
受託者報酬	420,705	391,626
委託者報酬	16,407,515	15,273,419
その他費用	52,518	48,895
営業費用合計	16,880,738	15,713,940
営業利益又は営業損失(△)	36,162,530	△9,216,509
経常利益又は経常損失(△)	36,162,530	△9,216,509
当期純利益又は当期純損失(△)	36,162,530	△9,216,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	218,260	301,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,644,177,220	△2,512,200,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,071,014	146,408,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,071,014	146,408,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,676,969	5,324,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,676,969	5,324,619
分配金	13,361,819	12,606,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,512,200,724	△2,393,240,978

2026/08/20 9:19

#44 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/20 9:19

#45 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/20 9:19

#46 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#47 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/20 9:19

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/20 9:19

#49 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#50 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2016年11月21日)	6,687,976,429	6,741,154,187	7,546	7,606
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	11,511,086,382	11,602,712,266	7,538	7,598
第16特定期間末	(2017年11月20日)	10,014,195,913	10,097,363,100	7,225	7,285
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	7,502,937,119	7,569,980,546	6,715	6,775
第18特定期間末	(2018年11月20日)	5,892,763,235	5,949,367,893	6,246	6,306
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	5,401,797,869	5,454,423,881	6,159	6,219
第20特定期間末	(2019年11月20日)	4,894,677,309	4,944,350,799	5,912	5,972
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	4,166,147,836	4,213,980,018	5,226	5,286
第22特定期間末	(2020年11月20日)	4,014,272,601	4,059,707,497	5,301	5,361
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	3,676,332,565	3,698,170,266	5,050	5,080
第24特定期間末	(2021年11月22日)	3,303,015,127	3,323,055,368	4,945	4,975
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	2,691,122,434	2,697,381,532	4,300	4,310
第26特定期間末	(2022年11月21日)	2,451,720,201	2,457,635,557	4,145	4,155
第27特定期間末	(2023年 5月22日)	2,354,768,288	2,357,637,020	4,104	4,109
第28特定期間末	(2023年11月20日)	2,191,527,318	2,194,206,934	4,089	4,094
第29特定期間末	(2024年 5月20日)	2,120,457,684	2,122,986,477	4,193	4,198
第30特定期間末	(2024年11月20日)	2,032,317,651	2,034,724,774	4,221	4,226
第31特定期間末	(2025年 5月20日)	1,904,249,394	1,906,523,607	4,187	4,192
第32特定期間末	(2025年11月20日)	1,846,195,954	1,848,375,152	4,236	4,241
第33特定期間末	(2026年 5月20日)	1,720,633,459	1,722,690,396	4,183	4,188
	2025年 6月末日	1,923,335,116	―	4,238	―
	7月末日	1,909,902,853	―	4,230	―
	8月末日	1,910,508,288	―	4,259	―
	9月末日	1,885,818,468	―	4,275	―
	10月末日	1,869,089,864	―	4,262	―
	11月末日	1,857,482,871	―	4,263	―
	12月末日	1,838,321,205	―	4,271	―
	2026年 1月末日	1,814,563,754	―	4,262	―
	2月末日	1,796,246,875	―	4,257	―
	3月末日	1,737,072,379	―	4,152	―
	4月末日	1,738,368,574	―	4,215	―
	5月末日	1,719,311,352	―	4,218	―
	6月末日	1,692,705,742	―	4,213	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14特定期間末(2016年11月21日)6,687,976,4296,741,154,1877,5467,606第15特定期間末(2017年 5月22日)11,511,086,38211,602,712,2667,5387,598第16特定期間末(2017年11月20日)10,014,195,91310,097,363,1007,2257,285第17特定期間末(2018年 5月21日)7,502,937,1197,569,980,5466,7156,775第18特定期間末(2018年11月20日)5,892,763,2355,949,367,8936,2466,306第19特定期間末(2019年 5月20日)5,401,797,8695,454,423,8816,1596,219第20特定期間末(2019年11月20日)4,894,677,3094,944,350,7995,9125,972第21特定期間末(2020年 5月20日)4,166,147,8364,213,980,0185,2265,286第22特定期間末(2020年11月20日)4,014,272,6014,059,707,4975,3015,361第23特定期間末(2021年 5月20日)3,676,332,5653,698,170,2665,0505,080第24特定期間末(2021年11月22日)3,303,015,1273,323,055,3684,9454,975第25特定期間末(2022年 5月20日)2,691,122,4342,697,381,5324,3004,310第26特定期間末(2022年11月21日)2,451,720,2012,457,635,5574,1454,155第27特定期間末(2023年 5月22日)2,354,768,2882,357,637,0204,1044,109第28特定期間末(2023年11月20日)2,191,527,3182,194,206,9344,0894,094第29特定期間末(2024年 5月20日)2,120,457,6842,122,986,4774,1934,198第30特定期間末(2024年11月20日)2,032,317,6512,034,724,7744,2214,226第31特定期間末(2025年 5月20日)1,904,249,3941,906,523,6074,1874,192第32特定期間末(2025年11月20日)1,846,195,9541,848,375,1524,2364,241第33特定期間末(2026年 5月20日)1,720,633,4591,722,690,3964,1834,1882025年 6月末日1,923,335,116―4,238―7月末日1,909,902,853―4,230―8月末日1,910,508,288―4,259―9月末日1,885,818,468―4,275―10月末日1,869,089,864―4,262―11月末日1,857,482,871―4,263―12月末日1,838,321,205―4,271―2026年 1月末日1,814,563,754―4,262―2月末日1,796,246,875―4,257―3月末日1,737,072,379―4,152―4月末日1,738,368,574―4,215―5月末日1,719,311,352―4,218―6月末日1,692,705,742―4,213―

2026/08/20 9:19

#51 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2016年11月21日)	57,386,853,953	58,066,473,838	2,955	2,990
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	53,898,342,246	54,493,529,121	3,169	3,204
第16特定期間末	(2017年11月20日)	48,090,001,982	48,625,140,808	3,145	3,180
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	35,736,562,735	36,228,238,279	2,544	2,579
第18特定期間末	(2018年11月20日)	31,096,847,943	31,352,199,023	2,436	2,456
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	26,379,982,373	26,617,610,474	2,220	2,240
第20特定期間末	(2019年11月20日)	23,816,191,326	24,043,262,271	2,098	2,118
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	14,465,330,733	14,675,092,955	1,379	1,399
第22特定期間末	(2020年11月20日)	14,865,261,293	14,964,764,034	1,494	1,504
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	14,295,742,843	14,388,661,401	1,539	1,549
第24特定期間末	(2021年11月22日)	13,424,826,691	13,512,339,573	1,534	1,544
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	14,173,278,015	14,213,272,240	1,772	1,777
第26特定期間末	(2022年11月21日)	13,331,530,509	13,367,709,580	1,842	1,847
第27特定期間末	(2023年 5月22日)	13,949,506,070	13,983,726,797	2,038	2,043
第28特定期間末	(2023年11月20日)	14,431,114,136	14,461,813,086	2,350	2,355
第29特定期間末	(2024年 5月20日)	14,019,507,099	14,047,629,492	2,493	2,498
第30特定期間末	(2024年11月20日)	12,148,277,143	12,174,713,751	2,298	2,303
第31特定期間末	(2025年 5月20日)	11,506,729,017	11,531,814,576	2,293	2,298
第32特定期間末	(2025年11月20日)	13,147,330,828	13,170,895,265	2,790	2,795
第33特定期間末	(2026年 5月20日)	13,983,668,701	14,006,108,267	3,116	3,121
	2025年 6月末日	11,971,288,016	―	2,412	―
	7月末日	12,023,805,736	―	2,447	―
	8月末日	12,360,382,460	―	2,540	―
	9月末日	12,694,414,865	―	2,636	―
	10月末日	12,897,270,848	―	2,723	―
	11月末日	13,150,621,435	―	2,797	―
	12月末日	12,642,018,674	―	2,716	―
	2026年 1月末日	13,158,450,264	―	2,852	―
	2月末日	13,656,083,554	―	2,976	―
	3月末日	13,531,544,512	―	2,967	―
	4月末日	14,281,446,968	―	3,166	―
	5月末日	14,122,662,253	―	3,150	―
	6月末日	13,995,110,771	―	3,144	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14特定期間末(2016年11月21日)57,386,853,95358,066,473,8382,9552,990第15特定期間末(2017年 5月22日)53,898,342,24654,493,529,1213,1693,204第16特定期間末(2017年11月20日)48,090,001,98248,625,140,8083,1453,180第17特定期間末(2018年 5月21日)35,736,562,73536,228,238,2792,5442,579第18特定期間末(2018年11月20日)31,096,847,94331,352,199,0232,4362,456第19特定期間末(2019年 5月20日)26,379,982,37326,617,610,4742,2202,240第20特定期間末(2019年11月20日)23,816,191,32624,043,262,2712,0982,118第21特定期間末(2020年 5月20日)14,465,330,73314,675,092,9551,3791,399第22特定期間末(2020年11月20日)14,865,261,29314,964,764,0341,4941,504第23特定期間末(2021年 5月20日)14,295,742,84314,388,661,4011,5391,549第24特定期間末(2021年11月22日)13,424,826,69113,512,339,5731,5341,544第25特定期間末(2022年 5月20日)14,173,278,01514,213,272,2401,7721,777第26特定期間末(2022年11月21日)13,331,530,50913,367,709,5801,8421,847第27特定期間末(2023年 5月22日)13,949,506,07013,983,726,7972,0382,043第28特定期間末(2023年11月20日)14,431,114,13614,461,813,0862,3502,355第29特定期間末(2024年 5月20日)14,019,507,09914,047,629,4922,4932,498第30特定期間末(2024年11月20日)12,148,277,14312,174,713,7512,2982,303第31特定期間末(2025年 5月20日)11,506,729,01711,531,814,5762,2932,298第32特定期間末(2025年11月20日)13,147,330,82813,170,895,2652,7902,795第33特定期間末(2026年 5月20日)13,983,668,70114,006,108,2673,1163,1212025年 6月末日11,971,288,016―2,412―7月末日12,023,805,736―2,447―8月末日12,360,382,460―2,540―9月末日12,694,414,865―2,636―10月末日12,897,270,848―2,723―11月末日13,150,621,435―2,797―12月末日12,642,018,674―2,716―2026年 1月末日13,158,450,264―2,852―2月末日13,656,083,554―2,976―3月末日13,531,544,512―2,967―4月末日14,281,446,968―3,166―5月末日14,122,662,253―3,150―6月末日13,995,110,771―3,144―

2026/08/20 9:19

#52 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2016年11月21日)	13,031,438,275	13,170,062,527	5,640	5,700
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	15,511,215,818	15,673,987,810	5,718	5,778
第16特定期間末	(2017年11月20日)	12,982,581,924	13,122,359,780	5,573	5,633
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	11,259,463,621	11,392,917,863	5,062	5,122
第18特定期間末	(2018年11月20日)	9,974,019,545	10,103,553,480	4,620	4,680
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	9,001,141,066	9,132,256,923	4,119	4,179
第20特定期間末	(2019年11月20日)	8,287,038,330	8,395,517,432	3,820	3,870
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	6,710,514,055	6,816,336,222	3,171	3,221
第22特定期間末	(2020年11月20日)	7,008,866,668	7,113,994,580	3,333	3,383
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	6,853,372,922	6,912,683,343	3,467	3,497
第24特定期間末	(2021年11月22日)	5,788,460,791	5,841,548,251	3,271	3,301
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	5,097,860,170	5,122,890,412	3,055	3,070
第26特定期間末	(2022年11月21日)	4,786,186,462	4,809,604,874	3,066	3,081
第27特定期間末	(2023年 5月22日)	4,485,324,324	4,500,308,032	2,993	3,003
第28特定期間末	(2023年11月20日)	4,418,079,783	4,431,990,276	3,176	3,186
第29特定期間末	(2024年 5月20日)	4,449,155,096	4,461,845,970	3,506	3,516
第30特定期間末	(2024年11月20日)	4,062,340,135	4,074,122,989	3,448	3,458
第31特定期間末	(2025年 5月20日)	3,638,957,941	3,650,271,589	3,216	3,226
第32特定期間末	(2025年11月20日)	3,751,712,481	3,762,377,630	3,518	3,528
第33特定期間末	(2026年 5月20日)	3,946,354,397	3,956,507,599	3,887	3,897
	2025年 6月末日	3,671,730,436	―	3,288	―
	7月末日	3,701,478,863	―	3,340	―
	8月末日	3,680,210,496	―	3,349	―
	9月末日	3,724,015,824	―	3,422	―
	10月末日	3,788,223,694	―	3,530	―
	11月末日	3,790,366,920	―	3,557	―
	12月末日	3,841,985,119	―	3,653	―
	2026年 1月末日	3,886,712,598	―	3,726	―
	2月末日	4,004,786,965	―	3,863	―
	3月末日	3,859,444,126	―	3,754	―
	4月末日	4,038,095,198	―	3,961	―
	5月末日	3,999,174,948	―	3,949	―
	6月末日	3,884,821,435	―	3,867	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14特定期間末(2016年11月21日)13,031,438,27513,170,062,5275,6405,700第15特定期間末(2017年 5月22日)15,511,215,81815,673,987,8105,7185,778第16特定期間末(2017年11月20日)12,982,581,92413,122,359,7805,5735,633第17特定期間末(2018年 5月21日)11,259,463,62111,392,917,8635,0625,122第18特定期間末(2018年11月20日)9,974,019,54510,103,553,4804,6204,680第19特定期間末(2019年 5月20日)9,001,141,0669,132,256,9234,1194,179第20特定期間末(2019年11月20日)8,287,038,3308,395,517,4323,8203,870第21特定期間末(2020年 5月20日)6,710,514,0556,816,336,2223,1713,221第22特定期間末(2020年11月20日)7,008,866,6687,113,994,5803,3333,383第23特定期間末(2021年 5月20日)6,853,372,9226,912,683,3433,4673,497第24特定期間末(2021年11月22日)5,788,460,7915,841,548,2513,2713,301第25特定期間末(2022年 5月20日)5,097,860,1705,122,890,4123,0553,070第26特定期間末(2022年11月21日)4,786,186,4624,809,604,8743,0663,081第27特定期間末(2023年 5月22日)4,485,324,3244,500,308,0322,9933,003第28特定期間末(2023年11月20日)4,418,079,7834,431,990,2763,1763,186第29特定期間末(2024年 5月20日)4,449,155,0964,461,845,9703,5063,516第30特定期間末(2024年11月20日)4,062,340,1354,074,122,9893,4483,458第31特定期間末(2025年 5月20日)3,638,957,9413,650,271,5893,2163,226第32特定期間末(2025年11月20日)3,751,712,4813,762,377,6303,5183,528第33特定期間末(2026年 5月20日)3,946,354,3973,956,507,5993,8873,8972025年 6月末日3,671,730,436―3,288―7月末日3,701,478,863―3,340―8月末日3,680,210,496―3,349―9月末日3,724,015,824―3,422―10月末日3,788,223,694―3,530―11月末日3,790,366,920―3,557―12月末日3,841,985,119―3,653―2026年 1月末日3,886,712,598―3,726―2月末日4,004,786,965―3,863―3月末日3,859,444,126―3,754―4月末日4,038,095,198―3,961―5月末日3,999,174,948―3,949―6月末日3,884,821,435―3,867―

2026/08/20 9:19

#53 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間末	(2016年11月21日)	11,205,826,946	11,320,328,792	9,787	9,887
第14特定期間末	(2017年 5月22日)	13,070,330,151	13,203,481,086	9,816	9,916
第15特定期間末	(2017年11月20日)	11,772,712,357	11,897,798,698	9,412	9,512
第16特定期間末	(2018年 5月21日)	9,913,989,857	10,029,633,346	8,573	8,673
第17特定期間末	(2018年11月20日)	8,607,544,644	8,714,114,782	8,077	8,177
第18特定期間末	(2019年 5月20日)	7,732,546,116	7,832,289,322	7,752	7,852
第19特定期間末	(2019年11月20日)	7,463,182,859	7,565,626,529	7,285	7,385
第20特定期間末	(2020年 5月20日)	6,643,244,084	6,747,733,868	6,358	6,458
第21特定期間末	(2020年11月20日)	6,604,417,666	6,669,348,394	6,103	6,163
第22特定期間末	(2021年 5月20日)	6,213,895,012	6,244,230,166	6,145	6,175
第23特定期間末	(2021年11月22日)	5,547,834,562	5,574,014,152	6,357	6,387
第24特定期間末	(2022年 5月20日)	5,018,688,687	5,030,742,558	6,245	6,260
第25特定期間末	(2022年11月21日)	4,945,009,298	4,956,050,112	6,718	6,733
第26特定期間末	(2023年 5月22日)	4,770,631,946	4,781,223,498	6,756	6,771
第27特定期間末	(2023年11月20日)	4,791,846,699	4,801,533,452	7,420	7,435
第28特定期間末	(2024年 5月20日)	4,964,522,557	4,973,709,749	8,106	8,121
第29特定期間末	(2024年11月20日)	4,858,345,889	4,867,148,997	8,278	8,293
第30特定期間末	(2025年 5月20日)	4,469,885,329	4,478,406,979	7,868	7,883
第31特定期間末	(2025年11月20日)	4,776,180,091	4,784,389,281	8,727	8,742
第32特定期間末	(2026年 5月20日)	4,646,675,169	4,654,528,633	8,875	8,890
	2025年 6月末日	4,518,067,136	―	7,992	―
	7月末日	4,622,076,706	―	8,220	―
	8月末日	4,589,467,148	―	8,195	―
	9月末日	4,630,314,127	―	8,336	―
	10月末日	4,769,791,045	―	8,639	―
	11月末日	4,796,941,565	―	8,787	―
	12月末日	4,785,202,163	―	8,800	―
	2026年 1月末日	4,616,704,708	―	8,630	―
	2月末日	4,702,564,510	―	8,813	―
	3月末日	4,664,539,056	―	8,803	―
	4月末日	4,747,627,913	―	8,988	―
	5月末日	4,685,903,603	―	8,965	―
	6月末日	4,728,037,999	―	9,123	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13特定期間末(2016年11月21日)11,205,826,94611,320,328,7929,7879,887第14特定期間末(2017年 5月22日)13,070,330,15113,203,481,0869,8169,916第15特定期間末(2017年11月20日)11,772,712,35711,897,798,6989,4129,512第16特定期間末(2018年 5月21日)9,913,989,85710,029,633,3468,5738,673第17特定期間末(2018年11月20日)8,607,544,6448,714,114,7828,0778,177第18特定期間末(2019年 5月20日)7,732,546,1167,832,289,3227,7527,852第19特定期間末(2019年11月20日)7,463,182,8597,565,626,5297,2857,385第20特定期間末(2020年 5月20日)6,643,244,0846,747,733,8686,3586,458第21特定期間末(2020年11月20日)6,604,417,6666,669,348,3946,1036,163第22特定期間末(2021年 5月20日)6,213,895,0126,244,230,1666,1456,175第23特定期間末(2021年11月22日)5,547,834,5625,574,014,1526,3576,387第24特定期間末(2022年 5月20日)5,018,688,6875,030,742,5586,2456,260第25特定期間末(2022年11月21日)4,945,009,2984,956,050,1126,7186,733第26特定期間末(2023年 5月22日)4,770,631,9464,781,223,4986,7566,771第27特定期間末(2023年11月20日)4,791,846,6994,801,533,4527,4207,435第28特定期間末(2024年 5月20日)4,964,522,5574,973,709,7498,1068,121第29特定期間末(2024年11月20日)4,858,345,8894,867,148,9978,2788,293第30特定期間末(2025年 5月20日)4,469,885,3294,478,406,9797,8687,883第31特定期間末(2025年11月20日)4,776,180,0914,784,389,2818,7278,742第32特定期間末(2026年 5月20日)4,646,675,1694,654,528,6338,8758,8902025年 6月末日4,518,067,136―7,992―7月末日4,622,076,706―8,220―8月末日4,589,467,148―8,195―9月末日4,630,314,127―8,336―10月末日4,769,791,045―8,639―11月末日4,796,941,565―8,787―12月末日4,785,202,163―8,800―2026年 1月末日4,616,704,708―8,630―2月末日4,702,564,510―8,813―3月末日4,664,539,056―8,803―4月末日4,747,627,913―8,988―5月末日4,685,903,603―8,965―6月末日4,728,037,999―9,123―

2026/08/20 9:19

#54 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,696,034,898	円
Ⅱ 負債総額	3,329,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,692,705,742	円
Ⅳ 発行済口数	4,017,962,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4213	円
(1万口当たり純資産額)	(4,213	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,696,034,898円Ⅱ 負債総額3,329,156円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,692,705,742円Ⅳ 発行済口数4,017,962,202口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4213円(1万口当たり純資産額)(4,213円)

2026/08/20 9:19

#55 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,039,609,927	円
Ⅱ 負債総額	44,499,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,995,110,771	円
Ⅳ 発行済口数	44,510,747,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3144	円
(1万口当たり純資産額)	(3,144	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,039,609,927円Ⅱ 負債総額44,499,156円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,995,110,771円Ⅳ 発行済口数44,510,747,236口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3144円(1万口当たり純資産額)(3,144円)

2026/08/20 9:19

#56 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,894,632,618	円
Ⅱ 負債総額	9,811,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,884,821,435	円
Ⅳ 発行済口数	10,046,553,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3867	円
(1万口当たり純資産額)	(3,867	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,894,632,618円Ⅱ 負債総額9,811,183円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,884,821,435円Ⅳ 発行済口数10,046,553,629口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3867円(1万口当たり純資産額)(3,867円)

2026/08/20 9:19

#57 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,736,450,495	円
Ⅱ 負債総額	8,412,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,728,037,999	円
Ⅳ 発行済口数	5,182,466,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9123	円
(1万口当たり純資産額)	(9,123	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,736,450,495円Ⅱ 負債総額8,412,496円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,728,037,999円Ⅳ 発行済口数5,182,466,437口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9123円(1万口当たり純資産額)(9,123円)

2026/08/20 9:19

#58 計算期間（連結）

【計算期間】
ハイイールドプラス(円コース)
ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース)
ハイイールドプラス(豪ドルコース)
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2010年2月26日から2010年4月20日までとします。
ハイイールドプラス(米ドルコース)
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2010年7月30日から2010年10月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/20 9:19

#59 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	1,251,437,637	2,039,138,323	8,862,959,753
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	9,182,754,718	2,774,733,791	15,270,980,680
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	2,436,779,780	3,846,562,548	13,861,197,912
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	395,648,057	3,082,941,466	11,173,904,503
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	261,157,378	2,000,952,174	9,434,109,707
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	285,180,535	948,288,203	8,771,002,039
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	353,378,402	845,465,292	8,278,915,149
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	411,851,459	718,736,162	7,972,030,446
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	261,867,293	661,414,932	7,572,482,807
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	304,325,155	597,574,104	7,279,233,858
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	171,141,995	770,295,458	6,680,080,395
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	110,444,136	531,426,031	6,259,098,500
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	84,765,850	428,508,343	5,915,356,007
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	154,334,995	332,225,085	5,737,465,917
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	47,555,474	425,788,696	5,359,232,695
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	21,887,681	323,532,420	5,057,587,956
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	30,234,780	273,575,913	4,814,246,823
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	10,777,434	276,597,643	4,548,426,614
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	9,844,492	199,874,428	4,358,396,678
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	9,243,856	253,766,097	4,113,874,437

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日1,251,437,6372,039,138,3238,862,959,753第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日9,182,754,7182,774,733,79115,270,980,680第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日2,436,779,7803,846,562,54813,861,197,912第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日395,648,0573,082,941,46611,173,904,503第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日261,157,3782,000,952,1749,434,109,707第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日285,180,535948,288,2038,771,002,039第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日353,378,402845,465,2928,278,915,149第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日411,851,459718,736,1627,972,030,446第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日261,867,293661,414,9327,572,482,807第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日304,325,155597,574,1047,279,233,858第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日171,141,995770,295,4586,680,080,395第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日110,444,136531,426,0316,259,098,500第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日84,765,850428,508,3435,915,356,007第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日154,334,995332,225,0855,737,465,917第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日47,555,474425,788,6965,359,232,695第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日21,887,681323,532,4205,057,587,956第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日30,234,780273,575,9134,814,246,823第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日10,777,434276,597,6434,548,426,614第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日9,844,492199,874,4284,358,396,678第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日9,243,856253,766,0974,113,874,437e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/08/20 9:19

#60 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	6,515,565,065	57,887,304,062	194,177,110,113
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	17,627,423,367	41,751,140,510	170,053,392,970
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	13,286,457,155	30,443,042,664	152,896,807,461
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	3,525,826,657	15,943,907,088	140,478,727,030
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	5,212,157,622	18,015,344,499	127,675,540,153
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	2,783,936,221	11,645,425,585	118,814,050,789
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	4,988,795,180	10,267,373,252	113,535,472,717
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	3,924,266,263	12,578,627,957	104,881,111,023
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	2,613,776,751	7,992,146,061	99,502,741,713
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	1,053,246,437	7,637,429,245	92,918,558,905
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	896,237,925	6,301,913,859	87,512,882,971
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	849,417,151	8,373,848,729	79,988,451,393
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	356,537,189	7,986,845,532	72,358,143,050
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	366,549,360	4,283,236,930	68,441,455,480
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	264,518,564	7,308,072,101	61,397,901,943
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	228,968,953	5,382,083,752	56,244,787,144
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	129,904,584	3,501,474,584	52,873,217,144
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	115,770,528	2,817,867,858	50,171,119,814
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	221,230,940	3,263,475,659	47,128,875,095
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	215,698,722	2,465,440,667	44,879,133,150

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日6,515,565,06557,887,304,062194,177,110,113第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日17,627,423,36741,751,140,510170,053,392,970第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日13,286,457,15530,443,042,664152,896,807,461第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日3,525,826,65715,943,907,088140,478,727,030第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日5,212,157,62218,015,344,499127,675,540,153第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日2,783,936,22111,645,425,585118,814,050,789第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日4,988,795,18010,267,373,252113,535,472,717第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日3,924,266,26312,578,627,957104,881,111,023第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日2,613,776,7517,992,146,06199,502,741,713第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日1,053,246,4377,637,429,24592,918,558,905第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日896,237,9256,301,913,85987,512,882,971第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日849,417,1518,373,848,72979,988,451,393第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日356,537,1897,986,845,53272,358,143,050第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日366,549,3604,283,236,93068,441,455,480第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日264,518,5647,308,072,10161,397,901,943第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日228,968,9535,382,083,75256,244,787,144第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日129,904,5843,501,474,58452,873,217,144第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日115,770,5282,817,867,85850,171,119,814第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日221,230,9403,263,475,65947,128,875,095第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日215,698,7222,465,440,66744,879,133,150e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/08/20 9:19

#61 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	1,549,179,226	4,296,372,284	23,104,042,071
第15特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	8,913,926,524	4,889,303,236	27,128,665,359
第16特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	4,086,084,732	7,918,440,737	23,296,309,354
第17特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	1,810,489,152	2,864,424,688	22,242,373,818
第18特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	1,630,009,876	2,283,394,452	21,588,989,242
第19特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	1,624,489,557	1,360,835,805	21,852,642,994
第20特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	1,340,247,893	1,497,070,422	21,695,820,465
第21特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	726,713,473	1,258,100,468	21,164,433,470
第22特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	609,377,089	748,228,054	21,025,582,505
第23特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	820,300,617	2,075,742,720	19,770,140,402
第24特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	303,307,002	2,377,627,229	17,695,820,175
第25特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	307,869,720	1,316,861,524	16,686,828,371
第26特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	199,265,181	1,273,818,769	15,612,274,783
第27特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	250,954,161	879,520,259	14,983,708,685
第28特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	173,556,786	1,246,772,212	13,910,493,259
第29特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	68,160,972	1,287,779,234	12,690,874,997
第30特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	58,445,698	966,466,693	11,782,854,002
第31特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	51,432,212	520,637,505	11,313,648,709
第32特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	43,821,456	692,321,046	10,665,149,119
第33特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	41,557,093	553,503,295	10,153,202,917

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第14特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日1,549,179,2264,296,372,28423,104,042,071第15特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日8,913,926,5244,889,303,23627,128,665,359第16特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日4,086,084,7327,918,440,73723,296,309,354第17特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日1,810,489,1522,864,424,68822,242,373,818第18特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日1,630,009,8762,283,394,45221,588,989,242第19特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日1,624,489,5571,360,835,80521,852,642,994第20特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日1,340,247,8931,497,070,42221,695,820,465第21特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日726,713,4731,258,100,46821,164,433,470第22特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日609,377,089748,228,05421,025,582,505第23特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日820,300,6172,075,742,72019,770,140,402第24特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日303,307,0022,377,627,22917,695,820,175第25特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日307,869,7201,316,861,52416,686,828,371第26特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日199,265,1811,273,818,76915,612,274,783第27特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日250,954,161879,520,25914,983,708,685第28特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日173,556,7861,246,772,21213,910,493,259第29特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日68,160,9721,287,779,23412,690,874,997第30特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日58,445,698966,466,69311,782,854,002第31特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日51,432,212520,637,50511,313,648,709第32特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日43,821,456692,321,04610,665,149,119第33特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日41,557,093553,503,29510,153,202,917e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#62 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	1,537,521,777	1,569,911,296	11,450,184,668
第14特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	5,335,446,911	3,470,538,023	13,315,093,556
第15特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	2,562,771,447	3,369,230,833	12,508,634,170
第16特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	1,212,348,374	2,156,633,614	11,564,348,930
第17特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	693,352,408	1,600,687,471	10,657,013,867
第18特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	756,822,940	1,439,516,111	9,974,320,696
第19特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	1,256,801,966	986,755,641	10,244,367,021
第20特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	1,043,684,824	839,073,416	10,448,978,429
第21特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	1,012,996,685	640,187,019	10,821,788,095
第22特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	364,176,036	1,074,245,949	10,111,718,182
第23特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	176,277,538	1,561,465,511	8,726,530,209
第24特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	160,542,554	851,158,377	8,035,914,386
第25特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	65,018,425	740,389,493	7,360,543,318
第26特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	74,948,321	374,456,565	7,061,035,074
第27特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	73,015,502	676,214,847	6,457,835,729
第28特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	61,163,388	394,204,286	6,124,794,831
第29特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	46,500,975	302,556,661	5,868,739,145
第30特定期間	2024年11月21日～2025年 5月20日	25,388,108	213,027,003	5,681,100,250
第31特定期間	2025年 5月21日～2025年11月20日	47,318,267	255,625,007	5,472,793,510
第32特定期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	41,186,852	278,337,057	5,235,643,305

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第13特定期間2016年 5月21日～2016年11月21日1,537,521,7771,569,911,29611,450,184,668第14特定期間2016年11月22日～2017年 5月22日5,335,446,9113,470,538,02313,315,093,556第15特定期間2017年 5月23日～2017年11月20日2,562,771,4473,369,230,83312,508,634,170第16特定期間2017年11月21日～2018年 5月21日1,212,348,3742,156,633,61411,564,348,930第17特定期間2018年 5月22日～2018年11月20日693,352,4081,600,687,47110,657,013,867第18特定期間2018年11月21日～2019年 5月20日756,822,9401,439,516,1119,974,320,696第19特定期間2019年 5月21日～2019年11月20日1,256,801,966986,755,64110,244,367,021第20特定期間2019年11月21日～2020年 5月20日1,043,684,824839,073,41610,448,978,429第21特定期間2020年 5月21日～2020年11月20日1,012,996,685640,187,01910,821,788,095第22特定期間2020年11月21日～2021年 5月20日364,176,0361,074,245,94910,111,718,182第23特定期間2021年 5月21日～2021年11月22日176,277,5381,561,465,5118,726,530,209第24特定期間2021年11月23日～2022年 5月20日160,542,554851,158,3778,035,914,386第25特定期間2022年 5月21日～2022年11月21日65,018,425740,389,4937,360,543,318第26特定期間2022年11月22日～2023年 5月22日74,948,321374,456,5657,061,035,074第27特定期間2023年 5月23日～2023年11月20日73,015,502676,214,8476,457,835,729第28特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日61,163,388394,204,2866,124,794,831第29特定期間2024年 5月21日～2024年11月20日46,500,975302,556,6615,868,739,145第30特定期間2024年11月21日～2025年 5月20日25,388,108213,027,0035,681,100,250第31特定期間2025年 5月21日～2025年11月20日47,318,267255,625,0075,472,793,510第32特定期間2025年11月21日～2026年 5月20日41,186,852278,337,0575,235,643,305e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#63 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/08/20 9:19

#64 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:19

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/20 9:19

#66 資産の評価（連結）

外国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/08/20 9:19

#67 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

2026/08/20 9:19

#68 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/20 9:19

#69 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#70 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="868" alt="">2026/08/20 9:19

#71 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	80,766,803,959	円
Ⅱ 負債総額	14,168,179,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,598,624,650	円
Ⅳ 発行済口数	65,989,769,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円
(1万口当たり純資産額)	(10,092	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額80,766,803,959円Ⅱ 負債総額14,168,179,309円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,598,624,650円Ⅳ 発行済口数65,989,769,792口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092円(1万口当たり純資産額)(10,092円)

2026/08/20 9:19

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,511,109,003
国債証券	33,861,168,600
未収利息	637,066
流動資産合計	66,372,914,669
資産合計	66,372,914,669
負債の部
流動負債
未払解約金	1,208
流動負債合計	1,208
負債合計	1,208
純資産の部
元本等
元本	65,826,100,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	546,813,299
元本等合計	66,372,913,461
純資産合計	66,372,913,461
負債純資産合計	66,372,914,669

注記表

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#73 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,844,867,200	50.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,753,757,450	49.18
合計(純資産総額)		66,598,624,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,844,867,20050.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,753,757,45049.18合計(純資産総額)66,598,624,650100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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