有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,696,034,898円
Ⅱ 負債総額3,329,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,692,705,742円
Ⅳ 発行済口数4,017,962,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4213円
(1万口当たり純資産額)(4,213円)

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