- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,441,398,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,836,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,394,562,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,095,145,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,174 | 円) |
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,441,398,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,836,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,394,562,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,095,145,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,174 | 円) |
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