- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,153,554,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,725,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,151,829,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,871,589,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5274 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,274 | 円) |
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,153,554,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,725,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,151,829,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,871,589,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5274 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,274 | 円) |
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