- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,250,919,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,686,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,232,232,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,526,931,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,952 | 円) |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,250,919,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,686,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,232,232,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,526,931,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,952 | 円) |
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