有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/20 9:19
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2025年11月20日現在)		第33特定期間 (2026年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,358,396,678口		4,113,874,437口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,512,200,724円	元本の欠損	2,393,240,978円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4236円	1口当たり純資産額	0.4183円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,236円)	(1万口当たり純資産額)	(4,183円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日				第33特定期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第183期自 2025年 5月21日至 2025年 6月20日				第189期自 2025年11月21日至 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,781,561円		費用控除後の配当等収益額	A	3,776,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	97,732,124円		収益調整金額	C	92,978,656円
	分配準備積立金額	D	121,619,123円		分配準備積立金額	D	120,971,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,132,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,726,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,537,853,950口		当ファンドの期末残存口数	F	4,304,840,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	505円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,268,926円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,152,420円
	第184期自 2025年 6月21日至 2025年 7月22日				第190期自 2025年12月23日至 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,011,827円		費用控除後の配当等収益額	A	3,456,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	97,405,098円		収益調整金額	C	92,045,931円
	分配準備積立金額	D	122,617,543円		分配準備積立金額	D	121,263,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,034,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,766,486円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,520,568,812口		当ファンドの期末残存口数	F	4,259,609,154口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,260,284円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,129,804円
	第185期自 2025年 7月23日至 2025年 8月20日				第191期自 2026年 1月21日至 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,559,863円		費用控除後の配当等収益額	A	1,792,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	96,873,783円		収益調整金額	C	91,261,594円
	分配準備積立金額	D	123,589,441円		分配準備積立金額	D	121,445,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,023,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,499,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,493,846,673口		当ファンドの期末残存口数	F	4,221,318,200口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	498円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,246,923円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,110,659円
	第186期自 2025年 8月21日至 2025年 9月22日				第192期自 2026年 2月21日至 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,102,366円		費用控除後の配当等収益額	A	1,810,882円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	95,432,340円		収益調整金額	C	90,641,631円
	分配準備積立金額	D	122,939,465円		分配準備積立金額	D	120,204,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,474,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,656,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,424,861,696口		当ファンドの期末残存口数	F	4,190,651,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,212,430円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,095,325円
	第187期自 2025年 9月23日至 2025年10月20日				第193期自 2026年 3月24日至 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,155,556円		費用控除後の配当等収益額	A	4,118,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	94,684,317円		収益調整金額	C	89,217,461円
	分配準備積立金額	D	123,748,415円		分配準備積立金額	D	117,936,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,588,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,272,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,388,117,666口		当ファンドの期末残存口数	F	4,122,832,302口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	512円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,194,058円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,061,416円
	第188期自 2025年10月21日至 2025年11月20日				第194期自 2026年 4月21日至 2026年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,876,321円		費用控除後の配当等収益額	A	1,876,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	94,089,127円		収益調整金額	C	89,067,062円
	分配準備積立金額	D	122,825,925円		分配準備積立金額	D	119,689,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,791,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,632,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,358,396,678口		当ファンドの期末残存口数	F	4,113,874,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	512円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,179,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,056,937円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2026年 5月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	第33特定期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,548,426,614円	4,358,396,678円
期中追加設定元本額	9,844,492円	9,243,856円
期中一部解約元本額	199,874,428円	253,766,097円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2025年11月20日現在)	第33特定期間 (2026年 5月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,690,508	△23,462,468
親投資信託受益証券	1,602	2,403
合計	△6,688,906	△23,460,065

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)

開示資料

決算