有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/22 9:03
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【項目】: 123項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2021年 5月21日から2021年11月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2021年 5月20日現在)		第24特定期間 (2021年11月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,279,233,858口		6,680,080,395口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,602,901,293円	元本の欠損	3,377,065,268円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5050円	1口当たり純資産額	0.4945円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,050円)	(1万口当たり純資産額)	(4,945円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日				第24特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第129期自 2020年11月21日至 2020年12月21日				第135期自 2021年 5月21日至 2021年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,957,926円		費用控除後の配当等収益額	A	25,877,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,808,402円		収益調整金額	C	144,811,172円
	分配準備積立金額	D	14,404,081円		分配準備積立金額	D	6,261,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,170,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,949,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,497,585,162口		当ファンドの期末残存口数	F	7,197,901,711口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,985,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,593,705円
	第130期自 2020年12月22日至 2021年 1月20日				第136期自 2021年 6月22日至 2021年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,024,855円		費用控除後の配当等収益額	A	24,781,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,753,556円		収益調整金額	C	142,411,800円
	分配準備積立金額	D	10,276,647円		分配準備積立金額	D	10,297,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,055,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,490,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,488,425,575口		当ファンドの期末残存口数	F	7,069,962,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,930,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,209,886円
	第131期自 2021年 1月21日至 2021年 2月22日				第137期自 2021年 7月21日至 2021年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,843,365円		費用控除後の配当等収益額	A	24,156,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,922,811円		収益調整金額	C	140,300,681円
	分配準備積立金額	D	5,310,925円		分配準備積立金額	D	13,617,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,077,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,074,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,492,428,065口		当ファンドの期末残存口数	F	6,961,770,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,954,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,885,311円
	第132期自 2021年 2月23日至 2021年 3月22日				第138期自 2021年 8月21日至 2021年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,006,701円		費用控除後の配当等収益額	A	25,110,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	167,682,620円		収益調整金額	C	139,223,232円
	分配準備積立金額	D	4,860,697円		分配準備積立金額	D	16,726,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,550,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,060,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,421,595,523口		当ファンドの期末残存口数	F	6,906,735,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,529,573円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,720,205円
	第133期自 2021年 3月23日至 2021年 4月20日				第139期自 2021年 9月22日至 2021年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,527,457円		費用控除後の配当等収益額	A	24,016,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,087,379円		収益調整金額	C	137,150,241円
	分配準備積立金額	D	3,996,273円		分配準備積立金額	D	20,759,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,611,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,925,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,377,448,838口		当ファンドの期末残存口数	F	6,801,533,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	267円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,264,693円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,404,599円
	第134期自 2021年 4月21日至 2021年 5月20日				第140期自 2021年10月21日至 2021年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,271,570円		費用控除後の配当等収益額	A	22,994,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	146,378,384円		収益調整金額	C	134,740,678円
	分配準備積立金額	D	2,962,935円		分配準備積立金額	D	23,896,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,612,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,632,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,279,233,858口		当ファンドの期末残存口数	F	6,680,080,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,837,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,040,241円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2021年11月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	第24特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,572,482,807円	7,279,233,858円
期中追加設定元本額	304,325,155円	171,141,995円
期中一部解約元本額	597,574,104円	770,295,458円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2021年 5月20日現在)	第24特定期間 (2021年11月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△36,284,595	△29,117,951
親投資信託受益証券	-	△400
合計	△36,284,595	△29,118,351

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算