有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/20 9:03
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【項目】: 123項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第28特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2023年 5月23日から2023年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2023年 5月22日現在)		第28特定期間 (2023年11月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,737,465,917口		5,359,232,695口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,382,697,629円	元本の欠損	3,167,705,377円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4104円	1口当たり純資産額	0.4089円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,104円)	(1万口当たり純資産額)	(4,089円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2022年11月22日至 2023年 5月22日				第28特定期間自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第153期自 2022年11月22日至 2022年12月20日				第159期自 2023年 5月23日至 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,763,972円		費用控除後の配当等収益額	A	5,417,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	124,373,468円		収益調整金額	C	120,284,215円
	分配準備積立金額	D	107,712,344円		分配準備積立金額	D	130,373,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,849,784円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,075,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,966,683,069口		当ファンドの期末残存口数	F	5,713,692,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	415円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	448円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,966,683円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,856,846円
	第154期自 2022年12月21日至 2023年 1月20日				第160期自 2023年 6月21日至 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,440,897円		費用控除後の配当等収益額	A	4,780,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	124,203,745円		収益調整金額	C	117,280,159円
	分配準備積立金額	D	117,031,300円		分配準備積立金額	D	129,304,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,675,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,364,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,950,568,641口		当ファンドの期末残存口数	F	5,563,945,127口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	434円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,950,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,781,972円
	第155期自 2023年 1月21日至 2023年 2月20日				第161期自 2023年 7月21日至 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,700,352円		費用控除後の配当等収益額	A	2,351,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,482,462円		収益調整金額	C	115,508,056円
	分配準備積立金額	D	127,002,156円		分配準備積立金額	D	129,173,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,184,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,032,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,897,785,832口		当ファンドの期末残存口数	F	5,476,617,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,897,785円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,738,308円
	第156期自 2023年 2月21日至 2023年 3月20日				第162期自 2023年 8月22日至 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,002,090円		費用控除後の配当等収益額	A	3,799,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	121,982,512円		収益調整金額	C	114,578,895円
	分配準備積立金額	D	127,010,755円		分配準備積立金額	D	127,620,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,995,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,999,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,820,753,354口		当ファンドの期末残存口数	F	5,429,639,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	453円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,820,753円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,714,819円
	第157期自 2023年 3月21日至 2023年 4月20日				第163期自 2023年 9月21日至 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,364,982円		費用控除後の配当等収益額	A	2,583,521円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	121,152,707円		収益調整金額	C	114,512,069円
	分配準備積立金額	D	128,007,892円		分配準備積立金額	D	128,230,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,525,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,326,031円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,774,016,964口		当ファンドの期末残存口数	F	5,417,483,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	449円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	452円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,774,016円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,708,741円
	第158期自 2023年 4月21日至 2023年 5月22日				第164期自 2023年10月21日至 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,416,158円		費用控除後の配当等収益額	A	5,468,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	120,491,920円		収益調整金額	C	113,639,434円
	分配準備積立金額	D	131,653,722円		分配準備積立金額	D	126,369,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,561,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,477,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,737,465,917口		当ファンドの期末残存口数	F	5,359,232,695口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	443円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	458円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,868,732円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,679,616円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2023年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2022年11月22日至 2023年 5月22日	第28特定期間自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,915,356,007円	5,737,465,917円
期中追加設定元本額	154,334,995円	47,555,474円
期中一部解約元本額	332,225,085円	425,788,696円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2023年 5月22日現在)	第28特定期間 (2023年11月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△28,326,041	61,513,296
親投資信託受益証券	△401	-
合計	△28,326,442	61,513,296

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)

開示資料

決算