有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/20 9:20
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【項目】: 122項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2024年 5月20日現在)		第30特定期間 (2024年11月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,057,587,956口		4,814,246,823口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,937,130,272円	元本の欠損	2,781,929,172円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4193円	1口当たり純資産額	0.4221円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,193円)	(1万口当たり純資産額)	(4,221円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日				第30特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第165期自 2023年11月21日至 2023年12月20日				第171期自 2024年 5月21日至 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,436,655円		費用控除後の配当等収益額	A	2,187,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	112,192,411円		収益調整金額	C	106,679,642円
	分配準備積立金額	D	127,077,575円		分配準備積立金額	D	125,488,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,706,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,356,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,281,353,692口		当ファンドの期末残存口数	F	5,004,363,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,640,676円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,502,181円
	第166期自 2023年12月21日至 2024年 1月22日				第172期自 2024年 6月21日至 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,036,144円		費用控除後の配当等収益額	A	4,393,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	111,594,585円		収益調整金額	C	105,847,194円
	分配準備積立金額	D	128,921,517円		分配準備積立金額	D	124,093,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,552,246円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,334,454円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,247,531,102口		当ファンドの期末残存口数	F	4,963,070,218口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	462円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,623,765円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,481,535円
	第167期自 2024年 1月23日至 2024年 2月20日				第173期自 2024年 7月23日至 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,460,225円		費用控除後の配当等収益額	A	4,392,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	110,381,235円		収益調整金額	C	105,148,721円
	分配準備積立金額	D	126,842,799円		分配準備積立金額	D	125,053,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,684,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,595,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,188,379,937口		当ファンドの期末残存口数	F	4,927,736,947口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,594,189円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,463,868円
	第168期自 2024年 2月21日至 2024年 3月21日				第174期自 2024年 8月21日至 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,094,225円		費用控除後の配当等収益額	A	4,569,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	109,409,101円		収益調整金額	C	104,765,077円
	分配準備積立金額	D	125,438,073円		分配準備積立金額	D	125,976,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,941,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,311,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,139,278,744口		当ファンドの期末残存口数	F	4,898,225,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,569,639円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,449,112円
	第169期自 2024年 3月22日至 2024年 4月22日				第175期自 2024年 9月21日至 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,124,162円		費用控除後の配当等収益額	A	2,042,627円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,364,795円		収益調整金額	C	103,557,329円
	分配準備積立金額	D	125,656,485円		分配準備積立金額	D	126,482,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,145,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,082,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,088,172,989口		当ファンドの期末残存口数	F	4,838,860,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,544,086円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,419,430円
	第170期自 2024年 4月23日至 2024年 5月20日				第176期自 2024年10月22日至 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,969,251円		費用控除後の配当等収益額	A	2,170,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	107,757,749円		収益調整金額	C	103,347,064円
	分配準備積立金額	D	124,439,540円		分配準備積立金額	D	125,153,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,166,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,671,585円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,057,587,956口		当ファンドの期末残存口数	F	4,814,246,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,528,793円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,407,123円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2024年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	第30特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,359,232,695円	5,057,587,956円
期中追加設定元本額	21,887,681円	30,234,780円
期中一部解約元本額	323,532,420円	273,575,913円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2024年 5月20日現在)	第30特定期間 (2024年11月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	30,907,031	△10,703,007
親投資信託受益証券	△400	-
合計	30,906,631	△10,703,007

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算