有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/08/19 9:03
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【項目】: 123項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第25特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2021年11月23日から2022年 5月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (2021年11月22日現在)		第25特定期間 (2022年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,680,080,395口		6,259,098,500口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,377,065,268円	元本の欠損	3,567,976,066円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4945円	1口当たり純資産額	0.4300円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,945円)	(1万口当たり純資産額)	(4,300円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日				第25特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第135期自 2021年 5月21日至 2021年 6月21日				第141期自 2021年11月23日至 2021年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,877,624円		費用控除後の配当等収益額	A	23,713,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	144,811,172円		収益調整金額	C	132,212,083円
	分配準備積立金額	D	6,261,004円		分配準備積立金額	D	26,245,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,949,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,171,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,197,901,711口		当ファンドの期末残存口数	F	6,549,245,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,593,705円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,647,735円
	第136期自 2021年 6月22日至 2021年 7月20日				第142期自 2021年12月21日至 2022年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,781,393円		費用控除後の配当等収益額	A	23,045,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	142,411,800円		収益調整金額	C	131,673,551円
	分配準備積立金額	D	10,297,077円		分配準備積立金額	D	30,062,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,490,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,781,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,069,962,332口		当ファンドの期末残存口数	F	6,517,481,876口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,209,886円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,552,445円
	第137期自 2021年 7月21日至 2021年 8月20日				第143期自 2022年 1月21日至 2022年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,156,779円		費用控除後の配当等収益額	A	23,087,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	140,300,681円		収益調整金額	C	131,367,346円
	分配準備積立金額	D	13,617,059円		分配準備積立金額	D	33,348,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,074,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,802,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,961,770,627口		当ファンドの期末残存口数	F	6,496,721,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,885,311円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,490,163円
	第138期自 2021年 8月21日至 2021年 9月21日				第144期自 2022年 2月22日至 2022年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,110,694円		費用控除後の配当等収益額	A	23,151,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	139,223,232円		収益調整金額	C	129,518,838円
	分配準備積立金額	D	16,726,588円		分配準備積立金額	D	36,285,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,060,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,955,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,906,735,224口		当ファンドの期末残存口数	F	6,399,539,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,720,205円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,198,619円
	第139期自 2021年 9月22日至 2021年10月20日				第145期自 2022年 3月23日至 2022年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,016,229円		費用控除後の配当等収益額	A	23,112,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	137,150,241円		収益調整金額	C	128,419,258円
	分配準備積立金額	D	20,759,270円		分配準備積立金額	D	39,763,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,925,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,295,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,801,533,178口		当ファンドの期末残存口数	F	6,339,944,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,404,599円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,019,834円
	第140期自 2021年10月21日至 2021年11月22日				第146期自 2022年 4月21日至 2022年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,994,787円		費用控除後の配当等収益額	A	15,312,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	134,740,678円		収益調整金額	C	126,878,824円
	分配準備積立金額	D	23,896,897円		分配準備積立金額	D	43,204,974円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,632,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,395,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,680,080,395口		当ファンドの期末残存口数	F	6,259,098,500口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	296円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,040,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,259,098円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (2022年 5月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日	第25特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,279,233,858円	6,680,080,395円
期中追加設定元本額	171,141,995円	110,444,136円
期中一部解約元本額	770,295,458円	531,426,031円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (2021年11月22日現在)	第25特定期間 (2022年 5月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△29,117,951	△131,674,836
親投資信託受益証券	△400	-
合計	△29,118,351	△131,674,836

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算