有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

【提出】: 2025/08/20 9:05
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2024年11月20日現在)		第31特定期間 (2025年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,814,246,823口		4,548,426,614口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,781,929,172円	元本の欠損	2,644,177,220円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4221円	1口当たり純資産額	0.4187円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,221円)	(1万口当たり純資産額)	(4,187円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日				第31特定期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第171期自 2024年 5月21日至 2024年 6月20日				第177期自 2024年11月21日至 2024年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,187,603円		費用控除後の配当等収益額	A	2,110,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	106,679,642円		収益調整金額	C	101,683,434円
	分配準備積立金額	D	125,488,879円		分配準備積立金額	D	122,799,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,356,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,593,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,004,363,452口		当ファンドの期末残存口数	F	4,734,487,698口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	478円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,502,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,367,243円
	第172期自 2024年 6月21日至 2024年 7月22日				第178期自 2024年12月21日至 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,393,553円		費用控除後の配当等収益額	A	4,061,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	105,847,194円		収益調整金額	C	101,234,505円
	分配準備積立金額	D	124,093,707円		分配準備積立金額	D	121,899,941円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,334,454円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,195,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,963,070,218口		当ファンドの期末残存口数	F	4,711,441,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	472円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	482円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,481,535円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,355,720円
	第173期自 2024年 7月23日至 2024年 8月20日				第179期自 2025年 1月21日至 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,392,817円		費用控除後の配当等収益額	A	3,266,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	105,148,721円		収益調整金額	C	99,920,428円
	分配準備積立金額	D	125,053,777円		分配準備積立金額	D	121,903,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,595,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,090,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,927,736,947口		当ファンドの期末残存口数	F	4,648,240,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	484円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,463,868円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,324,120円
	第174期自 2024年 8月21日至 2024年 9月20日				第180期自 2025年 2月21日至 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,569,102円		費用控除後の配当等収益額	A	2,196,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	104,765,077円		収益調整金額	C	98,994,106円
	分配準備積立金額	D	125,976,886円		分配準備積立金額	D	121,609,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,311,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,799,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,898,225,390口		当ファンドの期末残存口数	F	4,603,098,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	484円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,449,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,301,549円
	第175期自 2024年 9月21日至 2024年10月21日				第181期自 2025年 3月22日至 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,042,627円		費用控除後の配当等収益額	A	2,014,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	103,557,329円		収益調整金額	C	98,110,467円
	分配準備積立金額	D	126,482,776円		分配準備積立金額	D	120,315,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,082,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,439,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,838,860,932口		当ファンドの期末残存口数	F	4,559,826,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,419,430円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,279,913円
	第176期自 2024年10月22日至 2024年11月20日				第182期自 2025年 4月22日至 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,170,888円		費用控除後の配当等収益額	A	4,521,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	103,347,064円		収益調整金額	C	97,915,700円
	分配準備積立金額	D	125,153,633円		分配準備積立金額	D	119,698,869円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,671,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,136,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,814,246,823口		当ファンドの期末残存口数	F	4,548,426,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	488円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,407,123円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,274,213円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2025年 5月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	第31特定期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,057,587,956円	4,814,246,823円
期中追加設定元本額	30,234,780円	10,777,434円
期中一部解約元本額	273,575,913円	276,597,643円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2024年11月20日現在)	第31特定期間 (2025年 5月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△10,703,007	33,969,166
親投資信託受益証券	-	1,201
合計	△10,703,007	33,970,367

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

開示資料

決算