有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/20 9:02
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第18特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年 5月22日から2018年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2018年 5月21日現在)		第18特定期間 (2018年11月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		11,173,904,503口		9,434,109,707口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,670,967,384円	元本の欠損	3,541,346,472円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6715円	1口当たり純資産額	0.6246円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,715円)	(1万口当たり純資産額)	(6,246円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日				第18特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第93期自 2017年11月21日至 2017年12月20日				第99期自 2018年 5月22日至 2018年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,175,252円		費用控除後の配当等収益額	A	72,792,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	301,907,493円		収益調整金額	C	251,806,784円
	分配準備積立金額	D	106,990,430円		分配準備積立金額	D	124,427,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,073,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,027,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,155,581,276口		当ファンドの期末残存口数	F	10,834,831,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,933,487円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,008,991円
	第94期自 2017年12月21日至 2018年 1月22日				第100期自 2018年 6月21日至 2018年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,153,684円		費用控除後の配当等収益額	A	71,463,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	296,211,941円		収益調整金額	C	248,146,574円
	分配準備積立金額	D	111,066,867円		分配準備積立金額	D	129,776,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,432,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,386,353円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,870,014,639口		当ファンドの期末残存口数	F	10,661,288,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	381円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	421円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,220,087円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,967,730円
	第95期自 2018年 1月23日至 2018年 2月20日				第101期自 2018年 7月21日至 2018年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,861,533円		費用控除後の配当等収益額	A	69,970,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	289,428,498円		収益調整金額	C	244,818,489円
	分配準備積立金額	D	113,245,705円		分配準備積立金額	D	134,499,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,535,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	449,289,414円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,531,778,366口		当ファンドの期末残存口数	F	10,489,176,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	428円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,190,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,935,060円
	第96期自 2018年 2月21日至 2018年 3月20日				第102期自 2018年 8月21日至 2018年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,605,457円		費用控除後の配当等収益額	A	67,125,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	278,570,233円		収益調整金額	C	235,473,239円
	分配準備積立金額	D	115,958,178円		分配準備積立金額	D	134,815,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,133,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,414,576円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,047,784,357口		当ファンドの期末残存口数	F	10,049,173,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	435円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,286,706円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,295,043円
	第97期自 2018年 3月21日至 2018年 4月20日				第103期自 2018年 9月21日至 2018年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,377,348円		費用控除後の配当等収益額	A	64,422,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	270,635,928円		収益調整金額	C	227,143,823円
	分配準備積立金額	D	120,146,046円		分配準備積立金額	D	134,921,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	468,159,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,487,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,684,144,498口		当ファンドの期末残存口数	F	9,647,128,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	442円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,104,866円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,882,770円
	第98期自 2018年 4月21日至 2018年 5月21日				第104期自 2018年10月23日至 2018年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,317,600円		費用控除後の配当等収益額	A	51,567,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	259,288,362円		収益調整金額	C	222,431,802円
	分配準備積立金額	D	121,434,230円		分配準備積立金額	D	138,044,359円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,040,192円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,044,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,173,904,503口		当ファンドの期末残存口数	F	9,434,109,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	436円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,043,427円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,604,658円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2018年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日	第18特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,861,197,912円	11,173,904,503円
期中追加設定元本額	395,648,057円	261,157,378円
期中一部解約元本額	3,082,941,466円	2,000,952,174円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2018年 5月21日現在)	第18特定期間 (2018年11月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△149,958,265	△157,874,531
親投資信託受益証券	△400	△400
合計	△149,958,665	△157,874,931

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

開示資料

決算