有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,736,450,495円
Ⅱ 負債総額8,412,496円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,728,037,999円
Ⅳ 発行済口数5,182,466,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9123円
(1万口当たり純資産額)(9,123円)

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