有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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【提出】
2015/08/20 9:19
【資料】
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【項目】
110項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額17,603,944,701円
Ⅱ 負債総額151,857,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,452,086,955円
Ⅳ 発行済口数14,102,193,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2375円
(1万口当たり純資産額)(12,375円)

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