有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】
2022/02/22 9:03
【資料】
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【項目】
123項目

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,493,427,541円
Ⅱ 負債総額40,201,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,453,226,093円
Ⅳ 発行済口数8,470,668,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6438円
(1万口当たり純資産額)(6,438円)

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