有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/20 9:07
【資料】
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【項目】
123項目

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額7,633,387,292円
Ⅱ 負債総額22,797,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,610,589,719円
Ⅳ 発行済口数9,999,710,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7611円
(1万口当たり純資産額)(7,611円)

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