有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/20 9:12
【資料】
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【項目】
122項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額5,068,321,320円
Ⅱ 負債総額2,378,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,065,943,255円
Ⅳ 発行済口数6,035,393,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8394円
(1万口当たり純資産額)(8,394円)

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