有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

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【提出】
2016/02/19 9:36
【資料】
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【項目】
110項目

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額14,139,379,287円
Ⅱ 負債総額171,181,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,968,198,124円
Ⅳ 発行済口数12,745,317,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0959円
(1万口当たり純資産額)(10,959円)

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