有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)

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【提出】
2026/02/20 9:09
【資料】
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【項目】
95項目

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,799,217,209円
Ⅱ 負債総額14,015,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,785,202,163円
Ⅳ 発行済口数5,437,855,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8800円
(1万口当たり純資産額)(8,800円)

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