有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】
2015/02/20 9:21
【資料】
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【項目】
104項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額23,528,434,264円
Ⅱ 負債総額286,854,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,241,579,881円
Ⅳ 発行済口数18,433,202,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2609円
(1万口当たり純資産額)(12,609円)

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