有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】
2016/08/19 9:38
【資料】
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【項目】
110項目

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額10,674,109,101円
Ⅱ 負債総額81,587,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,592,521,973円
Ⅳ 発行済口数11,400,175,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9292円
(1万口当たり純資産額)(9,292円)

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