有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】
2020/02/20 9:02
【資料】
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【項目】
123項目

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額7,676,131,117円
Ⅱ 負債総額35,195,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,640,935,607円
Ⅳ 発行済口数10,346,975,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7385円
(1万口当たり純資産額)(7,385円)

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