有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

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【提出】
2025/02/20 9:20
【資料】
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【項目】
122項目

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,906,822,772円
Ⅱ 負債総額3,874,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,902,948,616円
Ⅳ 発行済口数5,811,888,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8436円
(1万口当たり純資産額)(8,436円)

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