PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月22日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月21日至 2021年5月20日	自 2021年5月21日至 2021年11月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	232,439,743	177,573,112
受取利息	260	243
有価証券売買等損益	-138,459,627	-91,390,708
営業収益合計	93,980,376	86,182,647
営業費用
支払利息	13,752	23,581
受託者報酬	851,595	792,250
委託者報酬	33,212,155	30,897,637
その他費用	106,387	98,968
営業費用合計	34,183,889	31,812,436
営業利益又は営業損失（△）	59,796,487	54,370,211
経常利益又は経常損失（△）	59,796,487	54,370,211
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,796,487	54,370,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	386,699	1,611,328
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,602,901,293	-3,377,065,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	286,404,651	382,451,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,404,651	382,451,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,002,928	84,519,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,002,928	84,519,924
分配金	245,502,598	124,853,947