PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月21日至 2020年11月20日	自 2020年11月21日至 2021年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	286,859,197	232,439,743
受取利息	226	260
有価証券売買等損益	92,970,839	-138,459,627
営業収益合計	379,830,262	93,980,376
営業費用
支払利息	27,466	13,752
受託者報酬	922,134	851,595
委託者報酬	35,963,156	33,212,155
その他費用	115,395	106,387
営業費用合計	37,028,151	34,183,889
営業利益又は営業損失（△）	342,802,111	59,796,487
経常利益又は経常損失（△）	342,802,111	59,796,487
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	342,802,111	59,796,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,978,650	386,699
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,558,210,206	-3,602,901,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,814,494	286,404,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,814,494	286,404,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,398,731	145,002,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,398,731	145,002,928
分配金	277,566,820	245,502,598