PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,239,197 | 88,260,799 |
| 投資信託受益証券 | 3,907,715,615 | 3,616,696,132 |
| 親投資信託受益証券 | 4,012,958 | 4,012,557 |
| 流動資産計 | 4,076,967,770 | 3,708,969,488 |
| 資産の部合計 | 4,076,967,770 | 3,708,969,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,434,896 | 21,837,701 |
| 未払解約金 | 11,202,198 | 5,386,845 |
| 未払受託者報酬 | 150,975 | 134,888 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,021 | 5,260,586 |
| 未払利息 | 219 | 51 |
| その他未払費用 | 18,860 | 16,852 |
| 流動負債計 | 62,695,169 | 32,636,923 |
| 負債の部合計 | 62,695,169 | 32,636,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,572,482,807 | 7,279,233,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,558,210,206 | -3,602,901,293 |
| （分配準備積立金） | 14,619,319 | 6,396,804 |
| 元本等合計 | 4,014,272,601 | 3,676,332,565 |
| 純資産の部合計 | 4,014,272,601 | 3,676,332,565 |
| 負債・純資産合計 | 4,076,967,770 | 3,708,969,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
