PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,141,107 | 165,239,197 |
| 投資信託受益証券 | 4,057,884,378 | 3,907,715,615 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,159 | 4,012,958 |
| 流動資産計 | 4,220,039,644 | 4,076,967,770 |
| 資産の部合計 | 4,220,039,644 | 4,076,967,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,832,182 | 45,434,896 |
| 未払解約金 | － | 11,202,198 |
| 未払受託者報酬 | 151,011 | 150,975 |
| 未払委託者報酬 | 5,889,405 | 5,888,021 |
| 未払利息 | 343 | 219 |
| その他未払費用 | 18,867 | 18,860 |
| 流動負債計 | 53,891,808 | 62,695,169 |
| 負債の部合計 | 53,891,808 | 62,695,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,972,030,446 | 7,572,482,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,805,882,610 | -3,558,210,206 |
| （分配準備積立金） | 36,222,660 | 14,619,319 |
| 元本等合計 | 4,166,147,836 | 4,014,272,601 |
| 純資産の部合計 | 4,166,147,836 | 4,014,272,601 |
| 負債・純資産合計 | 4,220,039,644 | 4,076,967,770 |
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