PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,030,375 | 158,141,107 |
| 投資信託受益証券 | 4,805,505,739 | 4,057,884,378 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,960 | 4,014,159 |
| 流動資産計 | 4,958,551,074 | 4,220,039,644 |
| 資産の部合計 | 4,958,551,074 | 4,220,039,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,673,490 | 47,832,182 |
| 未払解約金 | 7,057,066 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,019 | 151,011 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,688 | 5,889,405 |
| 未払利息 | 255 | 343 |
| その他未払費用 | 22,247 | 18,867 |
| 流動負債計 | 63,873,765 | 53,891,808 |
| 負債の部合計 | 63,873,765 | 53,891,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,278,915,149 | 7,972,030,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,384,237,840 | -3,805,882,610 |
| （分配準備積立金） | 62,656,041 | 36,222,660 |
| 元本等合計 | 4,894,677,309 | 4,166,147,836 |
| 純資産の部合計 | 4,894,677,309 | 4,166,147,836 |
| 負債・純資産合計 | 4,958,551,074 | 4,220,039,644 |
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