PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,849,281 | 50,128,795 |
| 投資信託受益証券 | 2,620,613,252 | 2,408,590,776 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,955 | 4,009,753 |
| 流動資産計 | 2,706,473,488 | 2,462,729,324 |
| 資産の部合計 | 2,706,473,488 | 2,462,729,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,259,098 | 5,915,356 |
| 未払解約金 | 5,051,816 | 1,330,627 |
| 未払受託者報酬 | 100,689 | 93,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,824 | 3,657,517 |
| 未払利息 | 50 | 128 |
| その他未払費用 | 12,577 | 11,712 |
| 流動負債計 | 15,351,054 | 11,009,123 |
| 負債の部合計 | 15,351,054 | 11,009,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,259,098,500 | 5,915,356,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,567,976,066 | -3,463,635,806 |
| （分配準備積立金） | 52,257,919 | 108,814,324 |
| 元本等合計 | 2,691,122,434 | 2,451,720,201 |
| 純資産の部合計 | 2,691,122,434 | 2,451,720,201 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,473,488 | 2,462,729,324 |
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