PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,722,350 | 77,899,883 |
| 投資信託受益証券 | 2,300,473,959 | 2,135,921,510 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,952 | 4,007,751 |
| 流動資産計 | 2,363,205,261 | 2,217,829,144 |
| 資産の部合計 | 2,363,205,261 | 2,217,829,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,868,732 | 2,679,616 |
| 未払解約金 | 1,890,140 | 20,366,026 |
| 未払受託者報酬 | 91,666 | 81,150 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,905 | 3,164,847 |
| 未払利息 | 82 | 55 |
| その他未払費用 | 11,448 | 10,132 |
| 流動負債計 | 8,436,973 | 26,301,826 |
| 負債の部合計 | 8,436,973 | 26,301,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,737,465,917 | 5,359,232,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,382,697,629 | -3,167,705,377 |
| （分配準備積立金） | 131,201,148 | 129,158,634 |
| 元本等合計 | 2,354,768,288 | 2,191,527,318 |
| 純資産の部合計 | 2,354,768,288 | 2,191,527,318 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,205,261 | 2,217,829,144 |
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